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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 375.00 | 1 146.00 | 228.00 | 1 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 651.00 | 123 476.00 | 19 175.00 | 142 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 563.00 | 69 255.00 | 18 308.00 | 87 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 027.00 | 195 157.00 | 49 870.00 | 245 027.00 |
BT Marchandises | 141 782.00 | | 141 782.00 | 141 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 472.00 | | 148 472.00 | 148 472.00 |
BZ Autres créances | 37 811.00 | | 37 811.00 | 37 811.00 |
CF Disponibilités | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 066.00 | | 343 066.00 | 343 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 093.00 | 195 157.00 | 392 936.00 | 588 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 23 206.00 | 18 895.00 | | 23 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 182.00 | 4 311.00 | | 7 182.00 |
DL TOTAL (I) | 34 789.00 | 27 606.00 | | 34 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 965.00 | 103 512.00 | | 72 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 716.00 | 42 913.00 | | 70 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 230.00 | 750.00 | | 20 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 462.00 | 108 113.00 | | 83 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 562.00 | 109 596.00 | | 75 562.00 |
EA Autres dettes | 35 212.00 | 39 156.00 | | 35 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 147.00 | 404 039.00 | | 358 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 936.00 | 431 646.00 | | 392 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 854.00 | 313 748.00 | | 288 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 780.00 | 12 618.00 | | 5 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 473.00 | | 3 525.00 | 256 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 971.00 | 245 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 971.00 | 231 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 034.00 | | 3 525.00 | 243 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 699.00 | 22 537.00 | 14 080.00 | 186 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 420.00 | 22 537.00 | 14 080.00 | 185 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 664.00 | 64 696.00 | 5 968.00 | 70 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 462.00 | 83 462.00 | | 83 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 148 472.00 | 148 472.00 | | 148 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 185.00 | 24 090.00 | 43 095.00 | 67 185.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 424.00 | 10 424.00 | | 16 424.00 |
VP Divers | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 620.00 | 197 460.00 | 2 160.00 | 199 620.00 |
VW T.V.A. | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 917.00 | 288 854.00 | 49 063.00 | 337 917.00 |