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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 026.00 | 138 523.00 | 57 502.00 | 196 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 552.00 | 82 913.00 | 40 639.00 | 123 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 016.00 | 222 715.00 | 110 301.00 | 333 016.00 |
BT Marchandises | 121 420.00 | | 121 420.00 | 121 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 085.00 | | 98 085.00 | 98 085.00 |
BZ Autres créances | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
CF Disponibilités | 121 131.00 | | 121 131.00 | 121 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 223.00 | | 364 223.00 | 364 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 240.00 | 222 715.00 | 474 524.00 | 697 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 62 463.00 | 30 389.00 | | 62 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 936.00 | 32 075.00 | | 19 936.00 |
DL TOTAL (I) | 86 799.00 | 66 863.00 | | 86 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 542.00 | 47 119.00 | | 157 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 657.00 | 16 554.00 | | 10 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 561.00 | 11 400.00 | | 22 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 613.00 | 110 423.00 | | 125 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 078.00 | 65 358.00 | | 64 078.00 |
EA Autres dettes | 7 274.00 | 25 633.00 | | 7 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 725.00 | 279 001.00 | | 387 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 524.00 | 345 864.00 | | 474 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 685.00 | 248 984.00 | | 337 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 662.00 | | 84 811.00 | 260 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 456.00 | 333 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 456.00 | 319 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 223.00 | | 84 811.00 | 247 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 040.00 | 21 227.00 | 9 552.00 | 211 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 761.00 | 21 227.00 | 9 552.00 | 209 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 613.00 | 125 613.00 | | 125 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 98 085.00 | 98 085.00 | | 98 085.00 |
VB T. V. A. | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 542.00 | 130 063.00 | 27 479.00 | 157 542.00 |
VI Groupe et associés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 400.00 | | | 127 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 832.00 | 121 672.00 | 2 160.00 | 123 832.00 |
VW T.V.A. | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 164.00 | 337 685.00 | 27 479.00 | 365 164.00 |