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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 085.00 | 134 134.00 | 25 951.00 | 160 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 763.00 | 74 252.00 | 11 510.00 | 85 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 662.00 | 211 040.00 | 49 621.00 | 260 662.00 |
BT Marchandises | 140 265.00 | | 140 265.00 | 140 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 286.00 | | 94 286.00 | 94 286.00 |
BZ Autres créances | 29 099.00 | | 29 099.00 | 29 099.00 |
CF Disponibilités | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 243.00 | | 296 243.00 | 296 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 905.00 | 211 040.00 | 345 864.00 | 556 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 30 389.00 | 23 206.00 | | 30 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 075.00 | 7 182.00 | | 32 075.00 |
DL TOTAL (I) | 66 863.00 | 34 789.00 | | 66 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 119.00 | 72 965.00 | | 47 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 554.00 | 70 716.00 | | 16 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 400.00 | 20 230.00 | | 11 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 423.00 | 83 462.00 | | 110 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 358.00 | 75 562.00 | | 65 358.00 |
EA Autres dettes | 25 633.00 | 35 212.00 | | 25 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 001.00 | 358 147.00 | | 279 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 864.00 | 392 936.00 | | 345 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 984.00 | 288 854.00 | | 248 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 024.00 | 5 780.00 | | 4 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 027.00 | | 17 485.00 | 245 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 260 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 247 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 588.00 | | 17 485.00 | 231 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 157.00 | 17 734.00 | 1 850.00 | 195 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 878.00 | 17 734.00 | 1 850.00 | 193 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 423.00 | 110 423.00 | | 110 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 94 286.00 | 94 286.00 | | 94 286.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 095.00 | 24 478.00 | 18 617.00 | 43 095.00 |
VI Groupe et associés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 666.00 | | | 88 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 192.00 | 131 032.00 | 2 160.00 | 133 192.00 |
VW T.V.A. | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 601.00 | 248 984.00 | 18 617.00 | 267 601.00 |