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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 529.00 | 156 376.00 | 40 154.00 | 196 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 755.00 | 95 595.00 | 27 160.00 | 122 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 723.00 | 253 250.00 | 79 474.00 | 332 723.00 |
BT Marchandises | 111 185.00 | | 111 185.00 | 111 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 059.00 | | 105 059.00 | 105 059.00 |
BZ Autres créances | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
CF Disponibilités | 76 584.00 | | 76 584.00 | 76 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 055.00 | | 323 055.00 | 323 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 778.00 | 253 250.00 | 402 529.00 | 655 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 88 612.00 | 82 399.00 | | 88 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 119.00 | 6 213.00 | | 16 119.00 |
DL TOTAL (I) | 109 131.00 | 93 012.00 | | 109 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 577.00 | 117 413.00 | | 80 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 201.00 | 6 446.00 | | 5 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 165.00 | 3 655.00 | | 4 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 128.00 | 139 305.00 | | 111 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 160.00 | 71 271.00 | | 63 160.00 |
EA Autres dettes | 29 167.00 | 33 157.00 | | 29 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 398.00 | 371 247.00 | | 293 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 529.00 | 464 261.00 | | 402 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 000.00 | 80 577.00 | | 50 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 305.00 | | 2 205.00 | 351 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 786.00 | 332 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 786.00 | 319 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 866.00 | | 2 205.00 | 337 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 112.00 | 27 924.00 | 20 786.00 | 246 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 833.00 | 27 924.00 | 20 786.00 | 244 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 128.00 | 111 128.00 | | 111 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105 059.00 | 105 059.00 | | 105 059.00 |
VB T. V. A. | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 577.00 | 30 576.00 | 50 000.00 | 80 577.00 |
VI Groupe et associés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 836.00 | | | 36 836.00 |
VP Divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 844.00 | 134 684.00 | 2 160.00 | 136 844.00 |
VW T.V.A. | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 233.00 | 239 232.00 | 50 000.00 | 289 233.00 |