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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 564.00 | 155 337.00 | 55 227.00 | 210 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 302.00 | 89 496.00 | 37 806.00 | 127 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 305.00 | 246 112.00 | 105 193.00 | 351 305.00 |
BT Marchandises | 123 342.00 | | 123 342.00 | 123 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 174.00 | | 97 174.00 | 97 174.00 |
BZ Autres créances | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
CF Disponibilités | 114 759.00 | | 114 759.00 | 114 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 068.00 | | 359 068.00 | 359 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 373.00 | 246 112.00 | 464 261.00 | 710 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 82 399.00 | 62 463.00 | | 82 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 213.00 | 19 936.00 | | 6 213.00 |
DL TOTAL (I) | 93 012.00 | 86 799.00 | | 93 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 413.00 | 157 542.00 | | 117 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 446.00 | 10 657.00 | | 6 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 655.00 | 22 561.00 | | 3 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 305.00 | 125 613.00 | | 139 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 271.00 | 64 078.00 | | 71 271.00 |
EA Autres dettes | 33 157.00 | 7 274.00 | | 33 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 248.00 | 387 725.00 | | 371 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 261.00 | 474 524.00 | | 464 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 017.00 | 337 685.00 | | 287 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 715.00 | 28 339.00 | 4 943.00 | 222 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 436.00 | 28 339.00 | 4 943.00 | 221 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 305.00 | 139 305.00 | | 139 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 97 174.00 | 97 174.00 | | 97 174.00 |
VB T. V. A. | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 413.00 | 36 836.00 | 80 577.00 | 117 413.00 |
VI Groupe et associés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 129.00 | | | 40 129.00 |
VP Divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 547.00 | 120 387.00 | 2 160.00 | 122 547.00 |
VW T.V.A. | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 593.00 | 287 017.00 | 80 577.00 | 367 593.00 |