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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 375.00 | 871.00 | 503.00 | 1 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 122.00 | 122 030.00 | 30 092.00 | 152 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 538.00 | 62 519.00 | 27 018.00 | 89 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 473.00 | 186 699.00 | 69 774.00 | 256 473.00 |
BT Marchandises | 155 759.00 | | 155 759.00 | 155 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 629.00 | | 143 629.00 | 143 629.00 |
BZ Autres créances | 39 818.00 | | 39 818.00 | 39 818.00 |
CF Disponibilités | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 872.00 | | 361 872.00 | 361 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 345.00 | 186 699.00 | 431 646.00 | 618 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 18 895.00 | 8 193.00 | | 18 895.00 |
DH Report à nouveau | | -2 931.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 311.00 | 13 633.00 | | 4 311.00 |
DL TOTAL (I) | 27 606.00 | 23 295.00 | | 27 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 512.00 | 121 381.00 | | 103 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 913.00 | 65 684.00 | | 42 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 113.00 | 105 873.00 | | 108 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 596.00 | 118 432.00 | | 109 596.00 |
EA Autres dettes | 39 156.00 | 40 115.00 | | 39 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 039.00 | 456 986.00 | | 404 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 646.00 | 480 281.00 | | 431 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 971.00 | 26 629.00 | 4 901.00 | 164 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 692.00 | 26 629.00 | 4 901.00 | 163 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 903.00 | 20 547.00 | 22 356.00 | 42 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 113.00 | 108 113.00 | | 108 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | | | 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 893.00 | 23 708.00 | 67 185.00 | 90 893.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
VP Divers | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 951.00 | 201 791.00 | 2 160.00 | 203 951.00 |
VW T.V.A. | 68 506.00 | 68 506.00 | | 68 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 289.00 | 313 748.00 | 89 541.00 | 403 289.00 |