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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 979.00 | 94 540.00 | 52 439.00 | 146 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 332.00 | 36 343.00 | 16 990.00 | 53 332.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 201 311.00 | 130 883.00 | 70 429.00 | 201 311.00 |
BT Marchandises | 185 547.00 | | 185 547.00 | 185 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 107.00 | | 40 107.00 | 40 107.00 |
BZ Autres créances | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CF Disponibilités | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 047.00 | | 261 047.00 | 261 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 358.00 | 130 883.00 | 331 476.00 | 462 358.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 119 864.00 | 103 352.00 | | 119 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 949.00 | 16 512.00 | | 8 949.00 |
DL TOTAL (I) | 131 014.00 | 122 064.00 | | 131 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 250.00 | 31 284.00 | | 101 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 280.00 | 60 776.00 | | 36 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 483.00 | 55 927.00 | | 41 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 831.00 | 11 376.00 | | 14 831.00 |
EA Autres dettes | 6 618.00 | 7 093.00 | | 6 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 462.00 | 166 456.00 | | 200 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 476.00 | 288 520.00 | | 331 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 387.00 | 105 680.00 | | 111 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 566.00 | 10 789.00 | | 32 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 352.00 | | 273 352.00 | 273 352.00 |
FG Production vendue services | 169 033.00 | | 169 033.00 | 169 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 385.00 | | 442 385.00 | 442 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 422.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 357.00 | 8 891.00 | | 11 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | 422.00 | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 693.00 | 2 608.00 | | 1 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 693.00 | 2 609.00 | | 1 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 364.00 | 4 871.00 | | 5 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 364.00 | 4 890.00 | | 5 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 671.00 | -2 282.00 | | -3 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 58.00 | | 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 578.00 | 471 973.00 | | 447 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 628.00 | 455 461.00 | | 438 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 949.00 | 16 512.00 | | 8 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 624.00 | 1.00 | 27 491.00 | 195 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 3 819.00 | 1 001.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 804.00 | 201 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 985.00 | 200 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 805.00 | | 27 491.00 | 190 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 150.00 | 29 422.00 | 15 690.00 | 117 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 150.00 | 29 422.00 | 15 690.00 | 117 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 483.00 | 41 483.00 | | 41 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
UX Autres créances clients | 40 107.00 | | | 40 107.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | | | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 684.00 | 15 888.00 | 52 796.00 | 68 684.00 |
VI Groupe et associés | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VP Divers | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 175.00 | 68 175.00 | | 68 175.00 |
VW T.V.A. | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 462.00 | 111 387.00 | 52 796.00 | 200 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 149.00 | 4 747.00 | | 4 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 525.00 | 5 541.00 | | 5 525.00 |
ST Autres comptes | 39 971.00 | 54 848.00 | | 39 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 848.00 | 72 560.00 | | 68 848.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 653.00 | 2 007.00 | | 1 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 802.00 | 6 754.00 | | 5 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 092.00 | 93 326.00 | | 99 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 673.00 | 62 915.00 | | 81 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 344.00 | 132 948.00 | | 114 344.00 |