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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 583.00 | 104 231.00 | 36 351.00 | 140 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 332.00 | 41 853.00 | 11 479.00 | 53 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 915.00 | 146 085.00 | 48 830.00 | 194 915.00 |
BT Marchandises | 170 401.00 | | 170 401.00 | 170 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 386.00 | | 43 386.00 | 43 386.00 |
BZ Autres créances | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CF Disponibilités | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 530.00 | | 268 530.00 | 268 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 445.00 | 146 085.00 | 317 360.00 | 463 445.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 128 814.00 | 119 864.00 | | 128 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 179.00 | 8 949.00 | | -12 179.00 |
DL TOTAL (I) | 118 835.00 | 131 014.00 | | 118 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 675.00 | 101 250.00 | | 93 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 017.00 | 36 280.00 | | 13 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 744.00 | 41 483.00 | | 72 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 960.00 | 14 831.00 | | 12 960.00 |
EA Autres dettes | 6 129.00 | 6 618.00 | | 6 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 525.00 | 200 462.00 | | 198 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 360.00 | 331 476.00 | | 317 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 140.00 | 111 387.00 | | 126 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 299.00 | 32 566.00 | | 12 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 599.00 | | 270 599.00 | 270 599.00 |
FG Production vendue services | 162 298.00 | | 162 298.00 | 162 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 897.00 | | 432 897.00 | 432 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 210.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 481.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 139.00 | 11 357.00 | | 13 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 708.00 | 1 693.00 | | 5 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 713.00 | 1 693.00 | | 5 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 016.00 | 5 364.00 | | 6 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 016.00 | 5 364.00 | | 6 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | -3 671.00 | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 626.00 | 447 578.00 | | 438 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 805.00 | 438 628.00 | | 450 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 179.00 | 8 949.00 | | -12 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 311.00 | | 10 628.00 | 201 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 024.00 | 194 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 024.00 | 193 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 311.00 | | 10 628.00 | 200 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 883.00 | 26 210.00 | 11 008.00 | 130 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 883.00 | 26 210.00 | 11 008.00 | 130 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 744.00 | 72 744.00 | | 72 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
UX Autres créances clients | 43 386.00 | | | 43 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 376.00 | 22 008.00 | 59 368.00 | 81 376.00 |
VI Groupe et associés | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VP Divers | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 148.00 | 71 148.00 | | 71 148.00 |
VW T.V.A. | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 525.00 | 126 140.00 | 59 368.00 | 198 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 674.00 | 4 149.00 | | 3 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 433.00 | 5 525.00 | | 4 433.00 |
ST Autres comptes | 45 966.00 | 39 971.00 | | 45 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 574.00 | 68 848.00 | | 67 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 665.00 | 1 653.00 | | 1 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 339.00 | 5 802.00 | | 5 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 320.00 | 99 092.00 | | 87 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 391.00 | 81 673.00 | | 46 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 973.00 | 114 344.00 | | 117 973.00 |