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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 144.00 | 151 083.00 | 66 061.00 | 217 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 530.00 | 55 301.00 | 6 229.00 | 61 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 991.00 | 206 384.00 | 230 608.00 | 436 991.00 |
BT Marchandises | 166 301.00 | | 166 301.00 | 166 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BZ Autres créances | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CF Disponibilités | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 463.00 | | 217 463.00 | 217 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 454.00 | 206 384.00 | 448 071.00 | 654 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 128 814.00 | 128 814.00 | | 128 814.00 |
DH Report à nouveau | -12 179.00 | | | -12 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 023.00 | -12 179.00 | | 16 023.00 |
DL TOTAL (I) | 134 858.00 | 118 835.00 | | 134 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 957.00 | 93 675.00 | | 128 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 432.00 | 13 017.00 | | 87 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 874.00 | 72 744.00 | | 65 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 276.00 | 12 960.00 | | 14 276.00 |
EA Autres dettes | 16 674.00 | 6 129.00 | | 16 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 213.00 | 198 525.00 | | 313 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 071.00 | 317 360.00 | | 448 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 241.00 | 126 140.00 | | 190 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 512.00 | 12 299.00 | | 35 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 268.00 | | 414 268.00 | 414 268.00 |
FG Production vendue services | 228 607.00 | | 228 607.00 | 228 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 875.00 | | 642 875.00 | 642 875.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 356.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 606.00 | 13 139.00 | | 14 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 423.00 | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 5.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 341.00 | 5 708.00 | | 2 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 491.00 | 5 713.00 | | 2 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 387.00 | 6 016.00 | | 3 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 982.00 | 6 016.00 | | 8 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 491.00 | -303.00 | | -6 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 383.00 | 438 626.00 | | 645 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 360.00 | 450 805.00 | | 629 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 023.00 | -12 179.00 | | 16 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 915.00 | | 275 104.00 | 194 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 823.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 028.00 | 436 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 823.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 205.00 | 278 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 915.00 | | 107 965.00 | 193 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | 2 317.00 | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 846.00 | 34 356.00 | 19 818.00 | 191 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 846.00 | 34 356.00 | 19 818.00 | 191 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 874.00 | 65 874.00 | | 65 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 444.00 | 57 905.00 | 35 540.00 | 93 444.00 |
VI Groupe et associés | 87 432.00 | | | 87 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 531.00 | | | 48 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VP Divers | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VW T.V.A. | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 213.00 | 190 241.00 | 35 540.00 | 313 213.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |