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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 480.00 | 205 983.00 | 44 497.00 | 250 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 530.00 | 61 787.00 | -257.00 | 61 530.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 309.00 | 267 770.00 | 202 539.00 | 470 309.00 |
BT Marchandises | 180 224.00 | | 180 224.00 | 180 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CF Disponibilités | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 214 663.00 | | 214 663.00 | 214 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 972.00 | 267 770.00 | 417 202.00 | 684 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
CU Autres participations | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 142 752.00 | 137 328.00 | | 142 752.00 |
DH Report à nouveau | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 401.00 | 5 424.00 | | 64 401.00 |
DL TOTAL (I) | 215 177.00 | 150 776.00 | | 215 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 709.00 | 88 847.00 | | 88 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 846.00 | 70 038.00 | | 26 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 697.00 | 48 205.00 | | 59 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 286.00 | 41 952.00 | | 24 286.00 |
EA Autres dettes | 2 486.00 | 2 503.00 | | 2 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 024.00 | 251 547.00 | | 202 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 202.00 | 402 323.00 | | 417 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 165.00 | 181 508.00 | | 116 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 400.00 | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 868.00 | 8 969.00 | 405 837.00 | 396 868.00 |
FG Production vendue services | 246 999.00 | | 246 999.00 | 246 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 867.00 | 8 969.00 | 652 836.00 | 643 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 675.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 052.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 689.00 | 9 837.00 | | 16 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 684.00 | 665.00 | | 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 183.00 | 2 600.00 | | 2 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687.00 | 2 600.00 | | 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 033.00 | 494 842.00 | | 655 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 632.00 | 489 418.00 | | 590 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 401.00 | 5 424.00 | | 64 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 177.00 | | 38 579.00 | 462 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 447.00 | 470 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 447.00 | 312 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 878.00 | | 38 579.00 | 303 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 732.00 | 21 675.00 | 21 637.00 | 267 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 732.00 | 21 675.00 | 21 637.00 | 267 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 697.00 | 59 697.00 | | 59 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 483.00 | 29 470.00 | 59 014.00 | 88 483.00 |
VI Groupe et associés | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VW T.V.A. | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 024.00 | 116 165.00 | 59 014.00 | 202 024.00 |