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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 035.00 | 180 732.00 | 54 303.00 | 235 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 530.00 | 61 225.00 | 304.00 | 61 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 864.00 | 241 957.00 | 212 907.00 | 454 864.00 |
BT Marchandises | 220 179.00 | 21 588.00 | 198 591.00 | 220 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BZ Autres créances | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CF Disponibilités | 42 801.00 | | 42 801.00 | 42 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 732.00 | 21 588.00 | 250 144.00 | 271 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 595.00 | 263 545.00 | 463 050.00 | 726 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
CU Autres participations | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 132 658.00 | 132 658.00 | | 132 658.00 |
DH Report à nouveau | -5 824.00 | | | -5 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 318.00 | -5 824.00 | | 16 318.00 |
DL TOTAL (I) | 145 352.00 | 129 034.00 | | 145 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 425.00 | 125 639.00 | | 109 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 799.00 | 80 800.00 | | 74 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 953.00 | 142 028.00 | | 88 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 810.00 | 20 858.00 | | 39 810.00 |
EA Autres dettes | 4 712.00 | 4 477.00 | | 4 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 698.00 | 373 802.00 | | 317 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 050.00 | 502 835.00 | | 463 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 281.00 | 293 001.00 | | 154 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 51 183.00 | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 043.00 | | 350 043.00 | 350 043.00 |
FG Production vendue services | 200 477.00 | | 200 477.00 | 200 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 520.00 | | 550 520.00 | 550 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 588.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 231.00 | 1 002.00 | | 3 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 723.00 | 13 521.00 | | 8 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 675.00 | 670.00 | | 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 732.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 908.00 | 880.00 | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908.00 | 1 611.00 | | 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 673.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663.00 | 769.00 | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 1 442.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | 169.00 | | 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 266.00 | 559 371.00 | | 573 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 948.00 | 565 195.00 | | 556 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 318.00 | -5 824.00 | | 16 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 997.00 | | 5 426.00 | 453 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 559.00 | 454 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 559.00 | 296 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 710.00 | | 5 414.00 | 295 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 287.00 | | 12.00 | 3 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 889.00 | 26 965.00 | 3 896.00 | 218 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 889.00 | 26 965.00 | 3 896.00 | 218 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 588.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 588.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 588.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 953.00 | 88 953.00 | | 88 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 221.00 | 20 603.00 | 28 618.00 | 109 221.00 |
VI Groupe et associés | 74 799.00 | | | 74 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VW T.V.A. | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 698.00 | 154 281.00 | 28 618.00 | 317 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 701.00 | 4 523.00 | | 4 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 612.00 | 10 525.00 | | 6 612.00 |
ST Autres comptes | 43 126.00 | 46 459.00 | | 43 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 912.00 | 95 612.00 | | 96 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 860.00 | 4 967.00 | | 3 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 561.00 | 9 490.00 | | 8 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 845.00 | 110 087.00 | | 108 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 121.00 | 76 622.00 | | 55 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 650.00 | 152 596.00 | | 146 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |