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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 035.00 | 206 025.00 | 29 010.00 | 235 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 530.00 | 61 707.00 | -177.00 | 61 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 177.00 | 267 732.00 | 194 445.00 | 462 177.00 |
BT Marchandises | 158 932.00 | | 158 932.00 | 158 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BZ Autres créances | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 877.00 | | 207 877.00 | 207 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 055.00 | 267 732.00 | 402 323.00 | 670 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
CU Autres participations | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 137 328.00 | 132 658.00 | | 137 328.00 |
DH Report à nouveau | 5 824.00 | -5 824.00 | | 5 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 424.00 | 16 318.00 | | 5 424.00 |
DL TOTAL (I) | 150 776.00 | 145 352.00 | | 150 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 847.00 | 109 425.00 | | 88 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 038.00 | 74 799.00 | | 70 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 205.00 | 88 953.00 | | 48 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 952.00 | 39 810.00 | | 41 952.00 |
EA Autres dettes | 2 503.00 | 4 712.00 | | 2 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 547.00 | 317 698.00 | | 251 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 323.00 | 463 050.00 | | 402 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 508.00 | 154 281.00 | | 181 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 204.00 | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 690.00 | | 385 690.00 | 385 690.00 |
FG Production vendue services | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 546.00 | | 387 546.00 | 387 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 640.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 052.00 | 3 231.00 | | 11 052.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 837.00 | 8 723.00 | | 9 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 665.00 | 675.00 | | 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 908.00 | | 2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 663.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 600.00 | 245.00 | | 2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 842.00 | 573 266.00 | | 494 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 418.00 | 556 948.00 | | 489 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 424.00 | 16 318.00 | | 5 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 864.00 | | 7 314.00 | 454 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 565.00 | | 7 314.00 | 296 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 957.00 | 25 775.00 | | 241 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 957.00 | 25 775.00 | | 241 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 447.00 | 88 447.00 | | 88 447.00 |
VI Groupe et associés | 70 038.00 | | | 70 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VW T.V.A. | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 547.00 | 181 508.00 | | 251 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 812.00 | 4 701.00 | | 4 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 867.00 | 6 612.00 | | 4 867.00 |
ST Autres comptes | 33 676.00 | 43 126.00 | | 33 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 223.00 | 96 912.00 | | 91 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 337.00 | 3 860.00 | | 3 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 149.00 | 8 561.00 | | 8 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 404.00 | 108 845.00 | | 78 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 378.00 | 55 121.00 | | 56 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 766.00 | 146 650.00 | | 129 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |