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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 180.00 | 158 145.00 | 76 035.00 | 234 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 530.00 | 60 744.00 | 786.00 | 61 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 997.00 | 218 889.00 | 235 108.00 | 453 997.00 |
BT Marchandises | 228 034.00 | | 228 034.00 | 228 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BZ Autres créances | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CF Disponibilités | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 727.00 | | 267 727.00 | 267 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 724.00 | 218 889.00 | 502 835.00 | 721 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 132 658.00 | 128 814.00 | | 132 658.00 |
DH Report à nouveau | | -12 179.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 824.00 | 16 023.00 | | -5 824.00 |
DL TOTAL (I) | 129 034.00 | 134 858.00 | | 129 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 639.00 | 128 957.00 | | 125 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 800.00 | 87 432.00 | | 80 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 028.00 | 65 874.00 | | 142 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 858.00 | 14 276.00 | | 20 858.00 |
EA Autres dettes | 4 477.00 | 16 674.00 | | 4 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 802.00 | 313 213.00 | | 373 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 835.00 | 448 071.00 | | 502 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 001.00 | 190 241.00 | | 293 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 183.00 | 35 512.00 | | 51 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 765.00 | | 344 765.00 | 344 765.00 |
FG Production vendue services | 211 969.00 | | 211 969.00 | 211 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 735.00 | | 556 735.00 | 556 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 323.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 521.00 | 14 606.00 | | 13 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 670.00 | 426.00 | | 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | 150.00 | | 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880.00 | 2 341.00 | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611.00 | 2 491.00 | | 1 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 5 595.00 | | 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 769.00 | 3 387.00 | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | 8 982.00 | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | -6 491.00 | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 371.00 | 645 383.00 | | 559 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 195.00 | 629 360.00 | | 565 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 824.00 | 16 023.00 | | -5 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 991.00 | | 39 849.00 | 436 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 843.00 | 453 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 813.00 | 295 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 674.00 | | 39 849.00 | 278 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 384.00 | 34 323.00 | 21 818.00 | 206 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 384.00 | 34 323.00 | 21 818.00 | 206 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 028.00 | 142 028.00 | | 142 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 456.00 | 74 456.00 | | 74 456.00 |
VI Groupe et associés | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
VW T.V.A. | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 802.00 | 293 001.00 | | 373 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 523.00 | 8 416.00 | | 4 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 525.00 | 10 529.00 | | 10 525.00 |
ST Autres comptes | 46 459.00 | 48 286.00 | | 46 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 612.00 | 95 456.00 | | 95 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 967.00 | 2 424.00 | | 4 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 490.00 | 10 840.00 | | 9 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 087.00 | 130 369.00 | | 110 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 622.00 | 71 333.00 | | 76 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 596.00 | 154 270.00 | | 152 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |