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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 951.00 | 42 002.00 | 1 949.00 | 43 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 287.00 | 53 153.00 | 100 134.00 | 153 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 944.00 | 96 605.00 | 312 339.00 | 408 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BT Marchandises | 32 799.00 | | 32 799.00 | 32 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BZ Autres créances | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
CF Disponibilités | 124 158.00 | | 124 158.00 | 124 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 163.00 | | 178 163.00 | 178 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 107.00 | 96 605.00 | 490 503.00 | 587 107.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 118.00 | 3 154.00 | | 6 118.00 |
DG Autres réserves | 90 744.00 | 31 744.00 | | 90 744.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 17 745.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 447.00 | 59 269.00 | | 48 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 886.00 | 36 191.00 | | 27 886.00 |
DL TOTAL (I) | 323 244.00 | 298 103.00 | | 323 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 674.00 | 117 992.00 | | 91 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 11 355.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 506.00 | 52 697.00 | | 54 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 078.00 | 16 553.00 | | 11 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 258.00 | 198 599.00 | | 167 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 503.00 | 496 701.00 | | 490 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 941.00 | | 3.00 | 408 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 450.00 | | | 211 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 238.00 | | | 197 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | 3.00 | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 918.00 | 23 687.00 | | 72 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 468.00 | 23 687.00 | | 71 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 506.00 | 54 506.00 | | 54 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
UX Autres créances clients | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 592.00 | 25 893.00 | 62 621.00 | 91 592.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
VP Divers | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 258.00 | 101 558.00 | 62 621.00 | 167 258.00 |