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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 346.00 | 37 531.00 | 7 815.00 | 45 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 821.00 | 118 514.00 | 30 307.00 | 148 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 700.00 | 156 045.00 | 248 655.00 | 404 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BT Marchandises | 43 946.00 | | 43 946.00 | 43 946.00 |
BZ Autres créances | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 193 359.00 | | 193 359.00 | 193 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 575.00 | | 281 575.00 | 281 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 275.00 | 156 045.00 | 530 230.00 | 686 275.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 776.00 | 12 275.00 | | 13 776.00 |
DG Autres réserves | 157 127.00 | 143 610.00 | | 157 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 161.00 | 30 018.00 | | 38 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 631.00 | 33 660.00 | | 27 631.00 |
DL TOTAL (I) | 386 695.00 | 369 562.00 | | 386 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 089.00 | 15 553.00 | | 6 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 16 500.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 348.00 | 64 566.00 | | 66 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 098.00 | 42 662.00 | | 59 098.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 536.00 | 139 306.00 | | 143 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 230.00 | 508 868.00 | | 530 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 536.00 | 133 434.00 | | 143 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 274.00 | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 067.00 | | 633.00 | 404 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 537.00 | | 630.00 | 193 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | 3.00 | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 893.00 | 20 152.00 | | 135 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 893.00 | 20 152.00 | | 135 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 348.00 | 66 348.00 | | 66 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 536.00 | 143 536.00 | | 143 536.00 |