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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 496.00 | 40 379.00 | 1 118.00 | 41 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 209.00 | 74 181.00 | 80 028.00 | 154 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 229.00 | 114 560.00 | 291 668.00 | 406 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BT Marchandises | 34 959.00 | | 34 959.00 | 34 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BZ Autres créances | 37 495.00 | | 37 495.00 | 37 495.00 |
CF Disponibilités | 126 177.00 | | 126 177.00 | 126 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 294.00 | | 203 294.00 | 203 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 523.00 | 114 560.00 | 494 963.00 | 609 523.00 |
CU Autres participations | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 540.00 | 6 118.00 | | 8 540.00 |
DG Autres réserves | 121 744.00 | 90 744.00 | | 121 744.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 50.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 853.00 | 48 447.00 | | 39 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 581.00 | 27 886.00 | | 19 581.00 |
DL TOTAL (I) | 339 792.00 | 323 244.00 | | 339 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 835.00 | 91 674.00 | | 65 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 908.00 | 10 000.00 | | 7 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 367.00 | 54 506.00 | | 65 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 060.00 | 11 078.00 | | 16 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 170.00 | 167 258.00 | | 155 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 963.00 | 490 503.00 | | 494 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 852.00 | 101 558.00 | | 115 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 81.00 | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 944.00 | | 2 594.00 | 408 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 309.00 | 406 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 859.00 | 195 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 450.00 | | | 211 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 238.00 | | 2 326.00 | 197 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | 268.00 | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 605.00 | 23 264.00 | 5 309.00 | 96 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 155.00 | 23 264.00 | 3 859.00 | 95 155.00 |