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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 716.00 | 35 833.00 | 8 883.00 | 44 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 821.00 | 100 061.00 | 48 760.00 | 148 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 067.00 | 135 893.00 | 268 174.00 | 404 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BT Marchandises | 39 718.00 | | 39 718.00 | 39 718.00 |
BZ Autres créances | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 151 375.00 | | 151 375.00 | 151 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 694.00 | | 240 694.00 | 240 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 762.00 | 135 893.00 | 508 868.00 | 644 762.00 |
CU Autres participations | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
DG Autres réserves | 143 610.00 | 162 777.00 | | 143 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 018.00 | -4 167.00 | | 30 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 660.00 | 43 713.00 | | 33 660.00 |
DL TOTAL (I) | 369 562.00 | 364 598.00 | | 369 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 553.00 | 27 770.00 | | 15 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 566.00 | 67 114.00 | | 64 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 662.00 | 14 188.00 | | 42 662.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 306.00 | 109 072.00 | | 139 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 868.00 | 473 670.00 | | 508 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 434.00 | 93 798.00 | | 133 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 144.00 | | 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 663.00 | | 3 404.00 | 400 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 136.00 | | 3 401.00 | 190 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | 3.00 | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 929.00 | 20 965.00 | | 114 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 929.00 | 20 965.00 | | 114 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 566.00 | 64 566.00 | | 64 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 279.00 | 9 407.00 | 5 873.00 | 15 279.00 |
VI Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 306.00 | 133 434.00 | 5 873.00 | 139 306.00 |