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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 315.00 | 34 495.00 | 6 820.00 | 41 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 821.00 | 80 433.00 | 68 387.00 | 148 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 663.00 | 114 929.00 | 285 735.00 | 400 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BT Marchandises | 40 081.00 | | 40 081.00 | 40 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 50 146.00 | | 50 146.00 | 50 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 935.00 | | 187 935.00 | 187 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 599.00 | 114 929.00 | 473 670.00 | 588 599.00 |
CU Autres participations | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 275.00 | 10 533.00 | | 12 275.00 |
DG Autres réserves | 162 777.00 | 144 604.00 | | 162 777.00 |
DH Report à nouveau | | 75.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 167.00 | 34 840.00 | | -4 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 713.00 | 11 276.00 | | 43 713.00 |
DL TOTAL (I) | 364 598.00 | 351 328.00 | | 364 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 770.00 | 39 413.00 | | 27 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 114.00 | 64 386.00 | | 67 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 188.00 | 12 587.00 | | 14 188.00 |
EA Autres dettes | | 1 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 072.00 | 118 291.00 | | 109 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 670.00 | 469 619.00 | | 473 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 798.00 | 100 131.00 | | 93 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 61.00 | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 034.00 | | 39 745.00 | 369 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 115.00 | 400 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 115.00 | 190 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 510.00 | | 39 740.00 | 158 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | 5.00 | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 134.00 | 17 910.00 | 8 115.00 | 105 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 134.00 | 17 910.00 | 8 115.00 | 105 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 114.00 | 67 114.00 | | 67 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VB T. V. A. | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 627.00 | 12 352.00 | 15 274.00 | 27 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 072.00 | 93 798.00 | 15 274.00 | 109 072.00 |