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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 496.00 | 41 000.00 | 497.00 | 41 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 014.00 | 64 135.00 | 52 879.00 | 117 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 034.00 | 105 134.00 | 263 899.00 | 369 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BT Marchandises | 37 208.00 | | 37 208.00 | 37 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 27 281.00 | | 27 281.00 | 27 281.00 |
CF Disponibilités | 121 812.00 | | 121 812.00 | 121 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 719.00 | | 205 719.00 | 205 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 753.00 | 105 134.00 | 469 619.00 | 574 753.00 |
CU Autres participations | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 533.00 | 8 540.00 | | 10 533.00 |
DG Autres réserves | 144 604.00 | 121 744.00 | | 144 604.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 840.00 | 39 853.00 | | 34 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 276.00 | 19 581.00 | | 11 276.00 |
DL TOTAL (I) | 351 328.00 | 339 792.00 | | 351 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 413.00 | 65 835.00 | | 39 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 386.00 | 65 367.00 | | 64 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 587.00 | 16 060.00 | | 12 587.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 291.00 | 155 170.00 | | 118 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 619.00 | 494 963.00 | | 469 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 131.00 | 115 852.00 | | 100 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 74.00 | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 229.00 | | | 406 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 195.00 | 369 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 195.00 | 158 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 705.00 | | | 195 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 560.00 | 19 115.00 | 28 540.00 | 114 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 560.00 | 19 115.00 | 28 540.00 | 114 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 386.00 | 64 386.00 | | 64 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 353.00 | 21 193.00 | 18 160.00 | 39 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
VP Divers | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 291.00 | 100 131.00 | 18 160.00 | 118 291.00 |