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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 485.00 | 38 280.00 | 18 205.00 | 56 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 821.00 | 130 753.00 | 18 067.00 | 148 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 843.00 | 169 033.00 | 246 810.00 | 415 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BT Marchandises | 55 787.00 | | 55 787.00 | 55 787.00 |
BZ Autres créances | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 201 656.00 | | 201 656.00 | 201 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 499.00 | | 290 499.00 | 290 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 342.00 | 169 033.00 | 537 309.00 | 706 342.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 776.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 179 064.00 | 157 127.00 | | 179 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 089.00 | 38 161.00 | | 25 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 602.00 | 27 631.00 | | 21 602.00 |
DL TOTAL (I) | 390 755.00 | 386 695.00 | | 390 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 464.00 | 6 089.00 | | 31 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 351.00 | 66 348.00 | | 67 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 739.00 | 59 098.00 | | 37 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 554.00 | 143 536.00 | | 146 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 309.00 | 530 230.00 | | 537 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 515.00 | 143 536.00 | | 142 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 211.00 | 213.00 | | 20 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 045.00 | 15 888.00 | 2 900.00 | 156 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 045.00 | 15 888.00 | 2 900.00 | 156 045.00 |