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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 2.00 | 1 612.00 | 1 614.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 109.00 | 111 533.00 | 116 576.00 | 228 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 201.00 | 121 551.00 | 94 650.00 | 216 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 924.00 | 233 087.00 | 284 838.00 | 517 924.00 |
BN En cours de production de biens | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BT Marchandises | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 477.00 | | 179 477.00 | 179 477.00 |
BZ Autres créances | 33 784.00 | | 33 784.00 | 33 784.00 |
CF Disponibilités | 71 193.00 | | 71 193.00 | 71 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 636.00 | | 324 636.00 | 324 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 561.00 | 233 087.00 | 609 474.00 | 842 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 113 865.00 | 47 310.00 | | 113 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 400.00 | 68 555.00 | | 10 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 070.00 | 11 228.00 | | 11 070.00 |
DL TOTAL (I) | 165 036.00 | 154 793.00 | | 165 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 437.00 | 134 464.00 | | 99 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 263.00 | 93 113.00 | | 88 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 714.00 | 131 296.00 | | 122 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 281.00 | 87 087.00 | | 63 281.00 |
EA Autres dettes | 70 743.00 | 82 343.00 | | 70 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 438.00 | 528 302.00 | | 444 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 474.00 | 683 095.00 | | 609 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 431.00 | 428 865.00 | | 379 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 940.00 | | 973 940.00 | 973 940.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 076.00 | | 974 076.00 | 974 076.00 |
FM Production stockée | | | 11 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 516.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 055.00 | 7 517.00 | | 7 055.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 583.00 | 26 116.00 | | 36 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 918.00 | 11 227.00 | | 14 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 918.00 | 11 227.00 | | 14 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 80.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 80.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 766.00 | 11 147.00 | | 14 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | 16 256.00 | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 612.00 | 1 135 441.00 | | 1 007 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 212.00 | 1 066 887.00 | | 997 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 400.00 | 68 555.00 | | 10 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 145.00 | 8 141.00 | | 8 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 090.00 | | 27 834.00 | 490 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | 1 614.00 | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 090.00 | | 26 220.00 | 418 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 573.00 | 62 516.00 | | 170 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 573.00 | 62 514.00 | | 170 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 714.00 | 122 714.00 | | 122 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 743.00 | 70 743.00 | | 70 743.00 |
UX Autres créances clients | 179 477.00 | | | 179 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VB T. V. A. | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 437.00 | 34 429.00 | 65 008.00 | 99 437.00 |
VI Groupe et associés | 88 263.00 | 88 263.00 | | 88 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 618.00 | 218 618.00 | | 218 618.00 |
VW T.V.A. | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 438.00 | 379 431.00 | 65 008.00 | 444 438.00 |