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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 631.00 | 263 502.00 | 54 129.00 | 317 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 939.00 | 247 003.00 | 42 936.00 | 289 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 938.00 | 513 873.00 | 171 065.00 | 684 938.00 |
BN En cours de production de biens | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BT Marchandises | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 737.00 | 6 609.00 | 496 129.00 | 502 737.00 |
BZ Autres créances | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
CF Disponibilités | 153 051.00 | | 153 051.00 | 153 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 050.00 | 6 609.00 | 734 441.00 | 741 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 988.00 | 520 482.00 | 905 506.00 | 1 425 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 13 500.00 | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 232 994.00 | 156 439.00 | | 232 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 433.00 | 106 555.00 | | 113 433.00 |
DL TOTAL (I) | 382 627.00 | 279 195.00 | | 382 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 998.00 | 181 510.00 | | 142 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 145.00 | 105 718.00 | | 84 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 474.00 | 244 480.00 | | 148 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 262.00 | 169 661.00 | | 147 262.00 |
EA Autres dettes | | 106 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 879.00 | 808 297.00 | | 522 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 506.00 | 1 087 492.00 | | 905 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 999.00 | 808 297.00 | | 420 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 362.00 | | 8 373.00 | 708 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 797.00 | 684 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 614.00 | 75 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 183.00 | 607 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 983.00 | | | 76 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 379.00 | | 8 373.00 | 629 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 959.00 | 39 710.00 | 31 797.00 | 505 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 059.00 | 924.00 | 1 614.00 | 4 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 900.00 | 38 787.00 | 30 183.00 | 501 900.00 |