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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 983.00 | 4 059.00 | 924.00 | 4 983.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 317.00 | 249 091.00 | 75 226.00 | 324 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 062.00 | 252 809.00 | 52 253.00 | 305 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 362.00 | 505 959.00 | 202 402.00 | 708 362.00 |
BN En cours de production de biens | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
BT Marchandises | 36 517.00 | | 36 517.00 | 36 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 921.00 | 6 609.00 | 448 312.00 | 454 921.00 |
BZ Autres créances | 140 655.00 | | 140 655.00 | 140 655.00 |
CF Disponibilités | 236 655.00 | | 236 655.00 | 236 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 698.00 | 6 609.00 | 885 090.00 | 891 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 060.00 | 512 568.00 | 1 087 492.00 | 1 600 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 27 000.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 156 439.00 | 192 126.00 | | 156 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 555.00 | 25 813.00 | | 106 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 830.00 | | |
DL TOTAL (I) | 279 195.00 | 249 470.00 | | 279 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 510.00 | 291 348.00 | | 181 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 718.00 | 71 659.00 | | 105 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 480.00 | 186 135.00 | | 244 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 661.00 | 125 812.00 | | 169 661.00 |
EA Autres dettes | 106 929.00 | 10 720.00 | | 106 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 297.00 | 685 674.00 | | 808 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 492.00 | 935 143.00 | | 1 087 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 297.00 | 435 448.00 | | 808 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579 853.00 | | 1 579 853.00 | 1 579 853.00 |
FD Production vendue biens | -1 485.00 | | -1 485.00 | -1 485.00 |
FG Production vendue services | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 580.00 | | 1 578 580.00 | 1 578 580.00 |
FM Production stockée | | | -34 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 482.00 | 11 883.00 | | 46 482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 132.00 | 24 940.00 | | 26 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 257.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 257.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 245.00 | 1 573.00 | | 1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 053.00 | -15 963.00 | | 16 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 815.00 | 1 404 039.00 | | 1 592 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 260.00 | 1 378 226.00 | | 1 486 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 555.00 | 25 813.00 | | 106 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 760.00 | 15 790.00 | | 18 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 186.00 | | 22 175.00 | 686 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 398.00 | | 585.00 | 76 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 788.00 | | 19 590.00 | 609 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 032.00 | 51 928.00 | | 454 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 722.00 | 1 337.00 | | 2 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 309.00 | 50 591.00 | | 451 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 663.00 | 945.00 | | 5 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 663.00 | 945.00 | | 5 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 663.00 | 945.00 | | 5 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 480.00 | 244 480.00 | | 244 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 489.00 | 82 489.00 | | 82 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 929.00 | 106 929.00 | | 106 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 445 366.00 | 445 366.00 | | 445 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VB T. V. A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 251.00 | 176 251.00 | | 176 251.00 |
VI Groupe et associés | 105 718.00 | 105 718.00 | | 105 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 838.00 | | | 109 838.00 |
VP Divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 676.00 | 135 676.00 | | 135 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 412.00 | 600 412.00 | | 600 412.00 |
VW T.V.A. | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 297.00 | 808 297.00 | | 808 297.00 |