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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 809.00 | 805.00 | 1 614.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 504.00 | 142 273.00 | 84 231.00 | 226 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 341.00 | 149 324.00 | 67 018.00 | 216 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 459.00 | 292 406.00 | 224 054.00 | 516 459.00 |
BN En cours de production de biens | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
BT Marchandises | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 269.00 | | 217 269.00 | 217 269.00 |
BZ Autres créances | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
CF Disponibilités | 49 656.00 | | 49 656.00 | 49 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 318.00 | | 329 318.00 | 329 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 778.00 | 292 406.00 | 553 372.00 | 845 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 124 265.00 | 113 865.00 | | 124 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 632.00 | 10 400.00 | | -8 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 700.00 | 11 070.00 | | 14 700.00 |
DL TOTAL (I) | 160 034.00 | 165 036.00 | | 160 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 008.00 | 99 437.00 | | 65 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 095.00 | 88 263.00 | | 86 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 464.00 | 122 714.00 | | 134 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 204.00 | 63 281.00 | | 59 204.00 |
EA Autres dettes | 48 567.00 | 70 743.00 | | 48 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 338.00 | 444 438.00 | | 393 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 372.00 | 609 474.00 | | 553 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 241.00 | 379 431.00 | | 346 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 937.00 | | 1 027 937.00 | 1 027 937.00 |
FG Production vendue services | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 985.00 | | 1 027 985.00 | 1 027 985.00 |
FM Production stockée | | | -3 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 187.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 247.00 | 7 055.00 | | 15 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 614.00 | 36 583.00 | | 23 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 520.00 | 14 918.00 | | 5 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 520.00 | 14 918.00 | | 5 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 152.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 152.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 236.00 | 14 766.00 | | 5 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 072.00 | -2 528.00 | | -3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 875.00 | 1 007 612.00 | | 1 045 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 506.00 | 997 212.00 | | 1 054 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 632.00 | 10 400.00 | | -8 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 632.00 | 8 145.00 | | 5 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 924.00 | | 2 403.00 | 517 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 868.00 | 516 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 868.00 | 442 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 614.00 | | | 73 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 310.00 | | 2 403.00 | 444 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 089.00 | 63 187.00 | 3 868.00 | 233 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 807.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 086.00 | 62 380.00 | 3 868.00 | 233 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 464.00 | 134 464.00 | | 134 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 567.00 | 48 567.00 | | 48 567.00 |
UX Autres créances clients | 217 269.00 | | | 217 269.00 |
VB T. V. A. | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 008.00 | 17 910.00 | 47 097.00 | 65 008.00 |
VI Groupe et associés | 86 095.00 | 86 095.00 | | 86 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
VP Divers | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 934.00 | 245 934.00 | | 245 934.00 |
VW T.V.A. | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 338.00 | 346 241.00 | 47 097.00 | 393 338.00 |