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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 398.00 | 1 794.00 | 2 603.00 | 4 398.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 300.00 | 181 079.00 | 121 221.00 | 302 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 168.00 | 200 787.00 | 93 381.00 | 294 168.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 672 866.00 | 383 660.00 | 289 206.00 | 672 866.00 |
BN En cours de production de biens | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
BT Marchandises | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 489.00 | 5 663.00 | 398 825.00 | 404 489.00 |
BZ Autres créances | 146 609.00 | | 146 609.00 | 146 609.00 |
CF Disponibilités | 186 761.00 | | 186 761.00 | 186 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 543.00 | 5 663.00 | 783 880.00 | 789 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 409.00 | 389 324.00 | 1 073 086.00 | 1 462 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 145 635.00 | 115 634.00 | | 145 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 491.00 | 30 001.00 | | 46 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 660.00 | 9 180.00 | | 3 660.00 |
DL TOTAL (I) | 225 486.00 | 184 515.00 | | 225 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 746.00 | 196 932.00 | | 168 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 451.00 | 107 976.00 | | 90 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 434.00 | 202 019.00 | | 263 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 397.00 | 93 361.00 | | 133 397.00 |
EA Autres dettes | 191 572.00 | 10 465.00 | | 191 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 599.00 | 610 752.00 | | 847 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 086.00 | 795 267.00 | | 1 073 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 429 999.00 | | 1 429 999.00 | 1 429 999.00 |
FD Production vendue biens | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
FG Production vendue services | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 842.00 | | 1 432 842.00 | 1 432 842.00 |
FM Production stockée | | | -1 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 663.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 603.00 | 18 420.00 | | 11 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 603.00 | 18 420.00 | | 11 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 048.00 | 2.00 | | 11 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556.00 | 18 418.00 | | 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 219.00 | -16 545.00 | | -23 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 773.00 | 1 281 704.00 | | 1 447 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 282.00 | 1 251 703.00 | | 1 401 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 491.00 | 30 001.00 | | 46 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 518.00 | | 129 606.00 | 601 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 885.00 | 373.00 | 672 866.00 | 57 885.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 885.00 | 373.00 | 596 468.00 | 57 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 614.00 | | 2 784.00 | 73 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 904.00 | | 126 822.00 | 527 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 997.00 | 69 036.00 | 373.00 | 314 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | 181.00 | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 383.00 | 68 855.00 | 373.00 | 313 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 507.00 | 558 507.00 | | 558 507.00 |