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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 437.00 | 137 327.00 | 160 111.00 | 297 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 518.00 | 176 056.00 | 41 462.00 | 217 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 518.00 | 314 997.00 | 286 521.00 | 601 518.00 |
BN En cours de production de biens | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
BT Marchandises | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 879.00 | | 267 879.00 | 267 879.00 |
BZ Autres créances | 46 984.00 | | 46 984.00 | 46 984.00 |
CF Disponibilités | 149 915.00 | | 149 915.00 | 149 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 746.00 | | 508 746.00 | 508 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 264.00 | 314 997.00 | 795 267.00 | 1 110 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 115 634.00 | 124 265.00 | | 115 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 001.00 | -8 632.00 | | 30 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 180.00 | 14 700.00 | | 9 180.00 |
DL TOTAL (I) | 184 515.00 | 160 034.00 | | 184 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 932.00 | 65 008.00 | | 196 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 976.00 | 86 095.00 | | 107 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 019.00 | 134 464.00 | | 202 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 361.00 | 59 204.00 | | 93 361.00 |
EA Autres dettes | 10 465.00 | 48 567.00 | | 10 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 752.00 | 393 338.00 | | 610 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 267.00 | 553 372.00 | | 795 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 988.00 | 346 241.00 | | 452 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 246 270.00 | | 1 246 270.00 | 1 246 270.00 |
FD Production vendue biens | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FG Production vendue services | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 199.00 | | 1 247 199.00 | 1 247 199.00 |
FM Production stockée | | | 3 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 764.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 927.00 | 15 247.00 | | 11 927.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 242.00 | 23 614.00 | | 22 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 420.00 | 5 520.00 | | 18 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 420.00 | 5 520.00 | | 18 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 284.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 418.00 | 5 236.00 | | 18 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 545.00 | -3 072.00 | | -16 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 704.00 | 1 045 875.00 | | 1 281 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 703.00 | 1 054 506.00 | | 1 251 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 001.00 | -8 632.00 | | 30 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 403.00 | 5 632.00 | | 4 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 459.00 | | 124 233.00 | 516 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 174.00 | 601 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 174.00 | 527 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 614.00 | | | 73 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 846.00 | | 124 233.00 | 442 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 406.00 | 61 764.00 | 39 172.00 | 292 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 805.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 597.00 | 60 959.00 | 39 172.00 | 291 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 019.00 | 202 019.00 | | 202 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 304.00 | 48 304.00 | | 48 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
UX Autres créances clients | 267 879.00 | 267 879.00 | | 267 879.00 |
VB T. V. A. | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 932.00 | 39 169.00 | 116 038.00 | 196 932.00 |
VI Groupe et associés | 107 976.00 | 107 976.00 | | 107 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 300.00 | | | 153 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VP Divers | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 210.00 | 316 210.00 | | 316 210.00 |
VW T.V.A. | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 752.00 | 452 988.00 | 116 036.00 | 610 752.00 |