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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 398.00 | 2 722.00 | 1 675.00 | 4 398.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 338.00 | 223 482.00 | 90 855.00 | 314 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 451.00 | 227 827.00 | 67 624.00 | 295 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 186.00 | 454 032.00 | 232 155.00 | 686 186.00 |
BN En cours de production de biens | 54 452.00 | | 54 452.00 | 54 452.00 |
BT Marchandises | 37 628.00 | | 37 628.00 | 37 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 299.00 | 5 663.00 | 218 635.00 | 224 299.00 |
BZ Autres créances | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
CF Disponibilités | 359 955.00 | | 359 955.00 | 359 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 652.00 | 5 663.00 | 702 989.00 | 708 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 838.00 | 459 695.00 | 935 143.00 | 1 394 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 192 126.00 | 145 635.00 | | 192 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 813.00 | 46 491.00 | | 25 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 830.00 | 3 660.00 | | 1 830.00 |
DL TOTAL (I) | 249 470.00 | 225 486.00 | | 249 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 348.00 | 168 746.00 | | 291 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 659.00 | 90 451.00 | | 71 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 135.00 | 263 434.00 | | 186 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 812.00 | 133 397.00 | | 125 812.00 |
EA Autres dettes | 10 720.00 | 191 572.00 | | 10 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 674.00 | 847 599.00 | | 685 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 143.00 | 1 073 086.00 | | 935 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 674.00 | 722 085.00 | | 685 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 815.00 | | 1 350 815.00 | 1 350 815.00 |
FD Production vendue biens | -1 266.00 | | -1 266.00 | -1 266.00 |
FG Production vendue services | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 951.00 | | 1 349 951.00 | 1 349 951.00 |
FM Production stockée | | | 36 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 883.00 | 2 386.00 | | 11 883.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 940.00 | 25 495.00 | | 24 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 830.00 | 11 603.00 | | 1 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | 11 603.00 | | 1 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 11 048.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 11 048.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 573.00 | 556.00 | | 1 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 963.00 | -23 219.00 | | -15 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 039.00 | 1 447 773.00 | | 1 404 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 226.00 | 1 401 282.00 | | 1 378 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 813.00 | 46 491.00 | | 25 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 790.00 | 9 475.00 | | 15 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 866.00 | | 13 320.00 | 672 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 398.00 | | | 76 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 468.00 | | 13 320.00 | 596 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 538.00 | 70 371.00 | | 383 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | 928.00 | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 744.00 | 69 443.00 | | 381 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 135.00 | 186 135.00 | | 186 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 581.00 | 76 581.00 | | 76 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
UX Autres créances clients | 215 689.00 | 215 689.00 | | 215 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VB T. V. A. | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 339.00 | 41 122.00 | 100 217.00 | 141 339.00 |
VI Groupe et associés | 71 659.00 | 71 659.00 | | 71 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 617.00 | 256 617.00 | | 256 617.00 |
VW T.V.A. | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 665.00 | 435 448.00 | 100 217.00 | 535 665.00 |