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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 484.00 | 7 755.00 | 8 728.00 | 16 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 574.00 | 3 222.00 | 352.00 | 3 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 277.00 | 10 977.00 | 13 300.00 | 24 277.00 |
BT Marchandises | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 304.00 | 75 397.00 | 340 907.00 | 416 304.00 |
BZ Autres créances | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
CF Disponibilités | 53 054.00 | | 53 054.00 | 53 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 188.00 | 75 397.00 | 440 791.00 | 516 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 466.00 | 86 374.00 | 454 092.00 | 540 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 964.00 | 293 964.00 | | 293 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 036.00 | 307 036.00 | | 307 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -339 731.00 | -53 875.00 | | -339 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 676.00 | -285 856.00 | | -200 676.00 |
DL TOTAL (I) | 60 692.00 | 261 368.00 | | 60 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 051.00 | 20 292.00 | | 9 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 560.00 | 23 117.00 | | 22 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 958.00 | 355 216.00 | | 269 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 940.00 | 67 699.00 | | 82 940.00 |
EA Autres dettes | 8 888.00 | 40 794.00 | | 8 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 400.00 | 507 118.00 | | 393 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 092.00 | 768 487.00 | | 454 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 601.00 | 6 377.00 | | 4 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | 5 749.00 | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594.00 | 628.00 | | 2 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 959.00 | 269 959.00 | | 269 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
UX Autres créances clients | 327 212.00 | | | 327 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 092.00 | | | 89 092.00 |
VB T. V. A. | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VI Groupe et associés | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 462.00 | 454 243.00 | 4 219.00 | 458 462.00 |
VW T.V.A. | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 400.00 | 393 400.00 | | 393 400.00 |