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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 061.00 | 47 712.00 | 41 348.00 | 89 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 993.00 | 3 373.00 | 619.00 | 3 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 858.00 | 51 086.00 | 46 772.00 | 97 858.00 |
BT Marchandises | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 988.00 | 69 180.00 | 207 807.00 | 276 988.00 |
BZ Autres créances | 1 082 027.00 | | 1 082 027.00 | 1 082 027.00 |
CF Disponibilités | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 513.00 | 69 180.00 | 1 329 332.00 | 1 398 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 372.00 | 120 266.00 | 1 376 105.00 | 1 496 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
DG Autres réserves | 15 308.00 | 4 648.00 | | 15 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 412.00 | 10 659.00 | | 425 412.00 |
DL TOTAL (I) | 506 312.00 | 80 900.00 | | 506 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 172.00 | 4 745.00 | | 2 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 763.00 | 558 953.00 | | 510 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 999.00 | 42 211.00 | | 18 999.00 |
EA Autres dettes | 289 476.00 | 162.00 | | 289 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 380.00 | 10 301.00 | | 48 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 792.00 | 649 624.00 | | 869 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 105.00 | 730 524.00 | | 1 376 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 616 374.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 104.00 | | 49 474.00 | 91 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 720.00 | | 97 859.00 | 42 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 720.00 | | 3 993.00 | 42 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 691.00 | | 49 370.00 | 39 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 713.00 | | | 46 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 104.00 | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 434.00 | 24 652.00 | 51 086.00 | 26 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 575.00 | 24 138.00 | 47 713.00 | 23 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 859.00 | 514.00 | 3 373.00 | 2 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 764.00 | 510 764.00 | | 510 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 476.00 | 289 476.00 | | 289 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
UX Autres créances clients | 195 309.00 | 195 309.00 | | 195 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 679.00 | 81 679.00 | | 81 679.00 |
VB T. V. A. | 1 079 107.00 | 1 079 107.00 | | 1 079 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 281.00 | 1 391 477.00 | 4 804.00 | 1 396 281.00 |
VW T.V.A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 793.00 | 869 793.00 | | 869 793.00 |