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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 219.00 | 102 786.00 | 87 432.00 | 190 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544.00 | 1 276.00 | 267.00 | 1 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 684.00 | 104 063.00 | 92 621.00 | 196 684.00 |
BT Marchandises | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 463.00 | 69 180.00 | 230 282.00 | 299 463.00 |
BZ Autres créances | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CF Disponibilités | 353 810.00 | | 353 810.00 | 353 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 489.00 | 69 180.00 | 620 308.00 | 689 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 174.00 | 173 243.00 | 712 930.00 | 886 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
DG Autres réserves | 40 720.00 | 15 308.00 | | 40 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 291.00 | 425 412.00 | | 311 291.00 |
DL TOTAL (I) | 417 604.00 | 506 312.00 | | 417 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 2 172.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 506.00 | 510 763.00 | | 68 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 785.00 | 18 999.00 | | 172 785.00 |
EA Autres dettes | 9 307.00 | 289 476.00 | | 9 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 556.00 | 48 380.00 | | 44 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 325.00 | 869 792.00 | | 295 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 930.00 | 1 376 105.00 | | 712 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 859.00 | | 101 275.00 | 97 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 449.00 | 196 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 449.00 | 1 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 061.00 | | 101 157.00 | 89 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 804.00 | | 118.00 | 4 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 086.00 | 55 426.00 | 2 449.00 | 51 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 713.00 | 55 073.00 | | 47 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 373.00 | 353.00 | 2 449.00 | 3 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 506.00 | 68 506.00 | | 68 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 093.00 | 182 093.00 | | 182 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 556.00 | 44 556.00 | | 44 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
UX Autres créances clients | 305 550.00 | 305 550.00 | | 305 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 534.00 | 335 612.00 | 4 922.00 | 340 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 326.00 | 295 326.00 | | 295 326.00 |