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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 218.00 | 153 606.00 | 36 611.00 | 190 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 775.00 | 155 150.00 | 41 624.00 | 196 775.00 |
BT Marchandises | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 810.00 | | 82 810.00 | 82 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 156.00 | 79 371.00 | 321 784.00 | 401 156.00 |
BZ Autres créances | 755 691.00 | | 755 691.00 | 755 691.00 |
CF Disponibilités | 166 576.00 | | 166 576.00 | 166 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 003.00 | | 41 003.00 | 41 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 305.00 | 79 371.00 | 1 367 933.00 | 1 447 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 081.00 | 234 522.00 | 1 409 558.00 | 1 644 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
DG Autres réserves | 52 012.00 | 40 720.00 | | 52 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 589.00 | 311 291.00 | | 729 589.00 |
DL TOTAL (I) | 847 194.00 | 417 604.00 | | 847 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 169.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 263.00 | 68 506.00 | | 116 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 204.00 | 172 785.00 | | 354 204.00 |
EA Autres dettes | 9 114.00 | 9 307.00 | | 9 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 592.00 | 44 556.00 | | 82 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 364.00 | 295 325.00 | | 562 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 558.00 | 712 930.00 | | 1 409 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 364.00 | 295 326.00 | | 562 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 803 447.00 | |
FD Production vendue biens | | | 154 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 958 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 958 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 070 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 191.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 949 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 533.00 | 5 005.00 | | 2 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 533.00 | 5 005.00 | | 2 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 533.00 | 5 005.00 | | 2 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 730.00 | 71 037.00 | | 283 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 962 338.00 | 4 820 056.00 | | 8 962 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 232 748.00 | 4 508 765.00 | | 8 232 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 590.00 | 311 292.00 | | 729 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 685.00 | | 91.00 | 196 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 218.00 | | | 190 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 922.00 | | 91.00 | 4 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 063.00 | 51 087.00 | | 104 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 786.00 | 50 820.00 | | 102 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277.00 | 267.00 | | 1 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 263.00 | 116 263.00 | | 116 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 319.00 | 363 319.00 | | 363 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 592.00 | 82 592.00 | | 82 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197 851.00 | 1 197 851.00 | | 1 197 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 864.00 | 1 197 852.00 | 5 013.00 | 1 202 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 364.00 | 562 364.00 | | 562 364.00 |