| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 484.00 | 13 012.00 | 3 471.00 | 16 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 031.00 | 2 611.00 | 419.00 | 3 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 734.00 | 15 624.00 | 8 109.00 | 23 734.00 |
BT Marchandises | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 408.00 | 69 566.00 | 367 841.00 | 437 408.00 |
BZ Autres créances | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
CF Disponibilités | 302 068.00 | | 302 068.00 | 302 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 775.00 | 69 566.00 | 711 209.00 | 780 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 510.00 | 85 191.00 | 719 318.00 | 804 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 293 964.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 307 036.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
DH Report à nouveau | | -339 731.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 548.00 | -200 676.00 | | 9 548.00 |
DL TOTAL (I) | 70 240.00 | 60 692.00 | | 70 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648.00 | 9 051.00 | | 1 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 560.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 125.00 | 269 958.00 | | 480 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 588.00 | 82 940.00 | | 156 588.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 8 888.00 | | 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 078.00 | 393 400.00 | | 649 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 318.00 | 454 092.00 | | 719 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 078.00 | 393 400.00 | | 642 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 278.00 | | 583.00 | 24 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 126.00 | 23 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 126.00 | 3 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 575.00 | | 583.00 | 3 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 977.00 | 5 773.00 | 1 126.00 | 10 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | 5 258.00 | | 7 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 222.00 | 516.00 | 1 126.00 | 3 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 397.00 | | 5 830.00 | 75 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 397.00 | | 5 830.00 | 75 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 125.00 | 480 125.00 | | 480 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
UX Autres créances clients | 348 969.00 | | | 348 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 440.00 | | | 88 440.00 |
VB T. V. A. | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 407.00 | 469 188.00 | 4 219.00 | 473 407.00 |
VW T.V.A. | 115 713.00 | 115 713.00 | | 115 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 078.00 | 642 078.00 | | 642 078.00 |