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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 218.00 | 187 380.00 | 2 838.00 | 190 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 759.00 | 188 924.00 | 7 834.00 | 196 759.00 |
BT Marchandises | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 918.00 | 72 569.00 | 235 349.00 | 307 918.00 |
BZ Autres créances | 666 549.00 | | 666 549.00 | 666 549.00 |
CF Disponibilités | 82 816.00 | | 82 816.00 | 82 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 537.00 | 72 569.00 | 1 014 968.00 | 1 087 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 297.00 | 261 494.00 | 1 022 803.00 | 1 284 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
DG Autres réserves | 30 756.00 | 52 012.00 | | 30 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 463.00 | 729 589.00 | | 435 463.00 |
DL TOTAL (I) | 531 812.00 | 847 194.00 | | 531 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 189.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 935.00 | 116 263.00 | | 196 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 332.00 | 354 204.00 | | 207 332.00 |
EA Autres dettes | 12 819.00 | 9 114.00 | | 12 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 676.00 | 82 592.00 | | 73 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 990.00 | 562 364.00 | | 490 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 803.00 | 1 409 558.00 | | 1 022 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 562 364.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 740 829.00 | |
FD Production vendue biens | | | 158 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 899 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 914 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 973 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 111.00 | |
GE Autres charges | | | 7 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 331 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 225.00 | 2 533.00 | | 3 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 225.00 | 2 533.00 | | 3 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 225.00 | 2 533.00 | | 3 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 004.00 | 283 730.00 | | 157 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 923 738.00 | 8 962 338.00 | | 14 923 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 488 274.00 | 8 232 748.00 | | 14 488 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 464.00 | 729 590.00 | | 435 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 775.00 | | | 196 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 4 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 196 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 218.00 | | | 190 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 151.00 | 33 774.00 | | 155 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 607.00 | 33 774.00 | | 153 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 935.00 | 196 935.00 | | 196 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 153.00 | 220 153.00 | | 220 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 677.00 | 73 677.00 | | 73 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 469.00 | 974 469.00 | | 974 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 651.00 | 1 004 654.00 | 4 997.00 | 1 009 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 991.00 | 490 991.00 | | 490 991.00 |