| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 691.00 | 23 575.00 | 16 116.00 | 39 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 720.00 | | 42 720.00 | 42 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 993.00 | 2 859.00 | 1 134.00 | 3 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 104.00 | 26 434.00 | 64 670.00 | 91 104.00 |
BT Marchandises | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 173.00 | 66 962.00 | 439 210.00 | 506 173.00 |
BZ Autres créances | 123 574.00 | | 123 574.00 | 123 574.00 |
CF Disponibilités | 78 693.00 | | 78 693.00 | 78 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 817.00 | 66 962.00 | 665 854.00 | 732 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 922.00 | 93 397.00 | 730 524.00 | 823 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
DG Autres réserves | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 659.00 | 9 548.00 | | 10 659.00 |
DL TOTAL (I) | 80 900.00 | 70 240.00 | | 80 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 745.00 | 1 648.00 | | 4 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 250.00 | 7 000.00 | | 33 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 953.00 | 480 125.00 | | 558 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 211.00 | 156 588.00 | | 42 211.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 510.00 | | 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 301.00 | 3 205.00 | | 10 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 624.00 | 649 078.00 | | 649 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 524.00 | 719 318.00 | | 730 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 374.00 | 642 078.00 | | 616 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 734.00 | | 71 589.00 | 23 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 219.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 219.00 | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 219.00 | 91 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 484.00 | | 65 927.00 | 16 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 032.00 | | 962.00 | 3 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 219.00 | | 4 700.00 | 4 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 625.00 | 10 810.00 | 26 434.00 | 15 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 013.00 | 10 563.00 | 23 575.00 | 13 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612.00 | 247.00 | 2 859.00 | 2 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 567.00 | | 2 604.00 | 69 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 567.00 | | 2 604.00 | 69 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 567.00 | | 2 604.00 | 69 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 954.00 | 558 954.00 | | 558 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 422 231.00 | | | 422 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | | | 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 942.00 | | | 83 942.00 |
VB T. V. A. | 105 263.00 | | | 105 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 646.00 | | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 179.00 | 635 479.00 | 4 700.00 | 640 179.00 |
VW T.V.A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 375.00 | 616 375.00 | | 616 375.00 |