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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 030.00 | 98 927.00 | 117 103.00 | 216 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 030.00 | 98 927.00 | 1 457 103.00 | 1 556 030.00 |
BT Marchandises | 190 229.00 | | 190 229.00 | 190 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 888.00 | | 39 888.00 | 39 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 248.00 | | 70 248.00 | 70 248.00 |
CF Disponibilités | 125 406.00 | | 125 406.00 | 125 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 170.00 | | 532 170.00 | 532 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 017.00 | 98 927.00 | 1 993 090.00 | 2 092 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 785 673.00 | 1 712 664.00 | | 1 785 673.00 |
230 Autres produits | 7 411.00 | 2 527.00 | | 7 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 961 677.00 | 1 744 310.00 | | 1 961 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 380 807.00 | 1 222 975.00 | | 1 380 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 501.00 | -4 144.00 | | -10 501.00 |
242 Autres charges externes. | 88 913.00 | 61 426.00 | | 88 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 837.00 | 9 109.00 | | 6 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 426.00 | 146 914.00 | | 220 426.00 |
252 Charges sociales | 72 628.00 | 56 568.00 | | 72 628.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 1 851.00 | | 46.00 |
280 Produits financiers | 6 875.00 | 4 578.00 | | 6 875.00 |
294 Charges financières | 25 380.00 | 23 087.00 | | 25 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 155.00 | 63 933.00 | | 43 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 434.00 | 145 337.00 | | 113 434.00 |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 240 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 259 404.00 | 524 067.00 | | 259 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 434.00 | 145 337.00 | | 113 434.00 |
DL TOTAL (I) | 516 838.00 | 933 404.00 | | 516 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 827.00 | 114 606.00 | | 111 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 253.00 | 1 579 335.00 | | 1 476 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 090.00 | 2 512 739.00 | | 1 993 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 499.00 | 27 428.00 | | 71 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 499.00 | 27 428.00 | | 71 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 827.00 | 111 827.00 | | 111 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 049.00 | 58 049.00 | | 58 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 253.00 | 324 645.00 | 467 345.00 | 1 476 253.00 |