| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 487 342.00 | | 1 487 342.00 | 1 487 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 728.00 | 1 522.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 325.00 | 265 101.00 | 58 223.00 | 323 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 077.00 | 265 829.00 | 1 547 247.00 | 1 813 077.00 |
BT Marchandises | 247 553.00 | | 247 553.00 | 247 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 185.00 | | 26 185.00 | 26 185.00 |
BZ Autres créances | 77 248.00 | | 77 248.00 | 77 248.00 |
CF Disponibilités | 243 465.00 | | 243 465.00 | 243 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 594.00 | | 598 594.00 | 598 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 671.00 | 265 829.00 | 2 145 841.00 | 2 411 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 586 868.00 | 537 826.00 | | 586 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 137.00 | 79 042.00 | | 120 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 004.00 | 946 868.00 | | 1 037 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 339.00 | 865 458.00 | | 892 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 796.00 | 4 069.00 | | 15 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 875.00 | 135 292.00 | | 138 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 828.00 | 50 727.00 | | 61 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 837.00 | 1 055 546.00 | | 1 108 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 841.00 | 2 002 414.00 | | 2 145 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 845.00 | 24 635.00 | 15 650.00 | 256 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 728.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 845.00 | 23 907.00 | 15 650.00 | 256 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 875.00 | 138 875.00 | | 138 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 828.00 | 61 828.00 | | 61 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892 339.00 | 146 914.00 | 538 232.00 | 892 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 576.00 | 107 576.00 | | 107 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 736.00 | 107 576.00 | 160.00 | 107 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 837.00 | 363 412.00 | 538 232.00 | 1 108 837.00 |