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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 971.00 | 218 867.00 | 99 103.00 | 317 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 971.00 | 218 867.00 | 1 439 103.00 | 1 657 971.00 |
BT Marchandises | 227 757.00 | | 227 757.00 | 227 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 989.00 | | 36 989.00 | 36 989.00 |
BZ Autres créances | 128 177.00 | | 128 177.00 | 128 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 190 944.00 | | 190 944.00 | 190 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 416.00 | | 587 416.00 | 587 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 387.00 | 218 867.00 | 2 026 520.00 | 2 245 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 517.00 | 12 000.00 | | 18 517.00 |
DG Autres réserves | 435 119.00 | 344 287.00 | | 435 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 190.00 | 130 349.00 | | 114 190.00 |
DL TOTAL (I) | 867 826.00 | 786 636.00 | | 867 826.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 956 354.00 | 1 076 290.00 | | 956 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930.00 | | | 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 100.00 | 32 724.00 | | 14 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 718.00 | 108 326.00 | | 146 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 592.00 | 37 269.00 | | 40 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 694.00 | 1 254 608.00 | | 1 158 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 520.00 | 2 041 244.00 | | 2 026 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 024.00 | 44 866.00 | 1 023.00 | 175 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 024.00 | 44 866.00 | 1 023.00 | 175 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 718.00 | 146 718.00 | | 146 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957 284.00 | 123 662.00 | 483 757.00 | 957 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 715.00 | 168 715.00 | | 168 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 715.00 | 168 715.00 | | 168 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 694.00 | 325 071.00 | 483 757.00 | 1 158 694.00 |