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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 238.00 | 175 024.00 | 138 214.00 | 313 238.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 653 238.00 | 175 024.00 | 1 478 214.00 | 1 653 238.00 |
BT Marchandises | 217 168.00 | | 217 168.00 | 217 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 158.00 | | 28 158.00 | 28 158.00 |
BZ Autres créances | 99 745.00 | | 99 745.00 | 99 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 278.00 | | 79 278.00 | 79 278.00 |
CF Disponibilités | 134 634.00 | | 134 634.00 | 134 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 031.00 | | 563 031.00 | 563 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 269.00 | 175 024.00 | 2 041 245.00 | 2 216 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 120 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 344 287.00 | 384 836.00 | | 344 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 349.00 | 139 449.00 | | 130 349.00 |
DL TOTAL (I) | 786 636.00 | 656 287.00 | | 786 636.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 076 290.00 | 1 185 947.00 | | 1 076 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 724.00 | 43 349.00 | | 32 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 326.00 | 91 193.00 | | 108 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 269.00 | 38 158.00 | | 37 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 254 608.00 | 1 372 620.00 | | 1 254 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 244.00 | 2 028 907.00 | | 2 041 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 356.00 | 43 668.00 | | 131 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 356.00 | 43 668.00 | | 131 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 326.00 | 108 326.00 | | 108 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076 290.00 | 120 851.00 | 493 968.00 | 1 076 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 951.00 | 131 951.00 | | 131 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 608.00 | 299 170.00 | 493 968.00 | 1 254 608.00 |