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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 526 342.00 | | 1 526 342.00 | 1 526 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 1 853.00 | 397.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 522.00 | 287 582.00 | 40 939.00 | 328 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 274.00 | 289 436.00 | 1 567 838.00 | 1 857 274.00 |
BT Marchandises | 251 984.00 | | 251 984.00 | 251 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
BZ Autres créances | 56 827.00 | | 56 827.00 | 56 827.00 |
CF Disponibilités | 181 463.00 | | 181 463.00 | 181 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 965.00 | | 525 965.00 | 525 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 239.00 | 289 436.00 | 2 093 804.00 | 2 383 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 677 004.00 | 586 868.00 | | 677 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 887.00 | 120 137.00 | | 128 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 892.00 | 1 037 004.00 | | 1 135 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 652.00 | 892 339.00 | | 745 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 284.00 | 15 796.00 | | 10 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 099.00 | 138 875.00 | | 154 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 876.00 | 61 828.00 | | 47 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 912.00 | 1 108 837.00 | | 957 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 804.00 | 2 145 841.00 | | 2 093 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 829.00 | 23 606.00 | | 265 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 1 125.00 | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 101.00 | 22 481.00 | | 265 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 099.00 | 154 099.00 | | 154 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 652.00 | 143 366.00 | 528 245.00 | 745 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 519.00 | 92 519.00 | | 92 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 679.00 | 92 519.00 | 160.00 | 92 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 911.00 | 355 625.00 | 528 245.00 | 957 911.00 |