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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 694.00 | 256 845.00 | 72 850.00 | 329 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 694.00 | 256 845.00 | 1 412 850.00 | 1 669 694.00 |
BT Marchandises | 231 779.00 | | 231 779.00 | 231 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
BZ Autres créances | 96 132.00 | | 96 132.00 | 96 132.00 |
CF Disponibilités | 226 154.00 | | 226 154.00 | 226 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 565.00 | | 589 565.00 | 589 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 258.00 | 256 845.00 | 2 002 414.00 | 2 259 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 18 517.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 537 826.00 | 435 119.00 | | 537 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 042.00 | 114 190.00 | | 79 042.00 |
DL TOTAL (I) | 946 868.00 | 867 826.00 | | 946 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 458.00 | 957 284.00 | | 865 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 069.00 | 14 100.00 | | 4 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 292.00 | 146 718.00 | | 135 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 727.00 | 40 592.00 | | 50 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 546.00 | 1 158 694.00 | | 1 055 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 414.00 | 2 026 520.00 | | 2 002 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 867.00 | 37 977.00 | | 218 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 867.00 | 37 977.00 | | 218 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 292.00 | 135 292.00 | | 135 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 727.00 | 50 727.00 | | 50 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865 458.00 | 129 771.00 | 485 709.00 | 865 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 632.00 | 131 632.00 | | 131 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 632.00 | 131 632.00 | | 131 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 546.00 | 319 859.00 | 485 709.00 | 1 055 546.00 |