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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 793.00 | 131 356.00 | 158 437.00 | 289 793.00 |
AX Avances et acomptes | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 215.00 | 131 356.00 | 1 512 859.00 | 1 644 215.00 |
BT Marchandises | 210 402.00 | | 210 402.00 | 210 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
BZ Autres créances | 102 278.00 | | 102 278.00 | 102 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 590.00 | | 70 590.00 | 70 590.00 |
CF Disponibilités | 102 986.00 | | 102 986.00 | 102 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 048.00 | | 516 048.00 | 516 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 263.00 | 131 356.00 | 2 028 907.00 | 2 160 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 24 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 384 838.00 | 259 404.00 | | 384 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 449.00 | 113 434.00 | | 139 449.00 |
DL TOTAL (I) | 656 287.00 | 516 838.00 | | 656 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 947.00 | 1 267 367.00 | | 1 185 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 349.00 | 58 049.00 | | 43 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 193.00 | 111 827.00 | | 91 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 158.00 | 39 009.00 | | 38 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 620.00 | 1 476 253.00 | | 1 372 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 907.00 | 1 993 090.00 | | 2 028 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 927.00 | 32 429.00 | | 98 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 193.00 | 91 193.00 | | 91 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 349.00 | 43 349.00 | | 43 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185 947.00 | 118 718.00 | 493 805.00 | 1 185 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 070.00 | 132 070.00 | | 132 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 620.00 | 305 391.00 | 493 805.00 | 1 372 620.00 |