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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
AH Fonds commercial | 147 049.00 | | 147 049.00 | 147 049.00 |
AN Terrains | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 199 854.00 | 51 270.00 | 148 583.00 | 199 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 397.00 | 246 768.00 | 105 630.00 | 352 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 283.00 | 335 818.00 | 226 464.00 | 562 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 087.00 | 639 825.00 | 707 263.00 | 1 347 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
BN En cours de production de biens | 82 232.00 | | 82 232.00 | 82 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 637.00 | | 941 637.00 | 941 637.00 |
BZ Autres créances | 149 740.00 | | 149 740.00 | 149 740.00 |
CF Disponibilités | 335 182.00 | | 335 182.00 | 335 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 260.00 | | 45 260.00 | 45 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 692.00 | | 1 578 692.00 | 1 578 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 780.00 | 639 825.00 | 2 285 955.00 | 2 925 780.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 214 798.00 | | | 214 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 839.00 | | | 142 839.00 |
DL TOTAL (I) | 397 237.00 | | | 397 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 579.00 | | | 500 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 689.00 | | | 454 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 170.00 | | | 322 170.00 |
EA Autres dettes | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605 282.00 | | | 605 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 718.00 | | | 1 888 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 955.00 | | | 2 285 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 970.00 | | | 1 557 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 852.00 | | 245 230.00 | 1 163 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 289.00 | 51 705.00 | 1 347 087.00 | 10 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 153 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 289.00 | 50 715.00 | 1 192 534.00 | 10 289.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 007.00 | | | 154 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 328.00 | | 245 210.00 | 1 008 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517.00 | | 19.00 | 1 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 457.00 | 246 283.00 | 34 915.00 | 428 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 958.00 | | 990.00 | 6 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 499.00 | 246 283.00 | 33 925.00 | 421 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 689.00 | 454 689.00 | | 454 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 114.00 | 127 114.00 | | 127 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605 282.00 | 605 282.00 | | 605 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 941 637.00 | | | 941 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | | | 272.00 |
VB T. V. A. | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 579.00 | 169 831.00 | 270 671.00 | 500 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 070.00 | | | 159 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 178.00 | | | 207 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 976.00 | | | 48 976.00 |
VP Divers | 57 734.00 | | | 57 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 260.00 | | | 45 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 943.00 | 1 136 637.00 | 1 306.00 | 1 137 943.00 |
VW T.V.A. | 160 137.00 | 160 137.00 | | 160 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 718.00 | 1 557 970.00 | 270 671.00 | 1 888 718.00 |