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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 663.00 | 5 995.00 | 668.00 | 6 663.00 |
AH Fonds commercial | 147 049.00 | | 147 049.00 | 147 049.00 |
AN Terrains | 97 430.00 | | 97 430.00 | 97 430.00 |
AP Constructions | 410 167.00 | 142 403.00 | 267 764.00 | 410 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 205.00 | 847 378.00 | 491 827.00 | 1 339 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 204.00 | 615 137.00 | 382 067.00 | 997 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 068.00 | | 80 068.00 | 80 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 080 397.00 | 1 610 913.00 | 1 469 485.00 | 3 080 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
BN En cours de production de biens | 307 811.00 | | 307 811.00 | 307 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 447.00 | | 1 183 447.00 | 1 183 447.00 |
BZ Autres créances | 163 056.00 | | 163 056.00 | 163 056.00 |
CF Disponibilités | 227 886.00 | | 227 886.00 | 227 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 945.00 | | 63 945.00 | 63 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 598.00 | | 1 970 598.00 | 1 970 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 050 995.00 | 1 610 913.00 | 3 440 083.00 | 5 050 995.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 763 432.00 | 625 659.00 | | 763 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 091.00 | 267 773.00 | | 202 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 123.00 | 933 032.00 | | 1 005 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 445.00 | 604 283.00 | | 946 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 384.00 | 643 601.00 | | 603 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 208.00 | 389 387.00 | | 342 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 282.00 | 89 201.00 | | 47 282.00 |
EA Autres dettes | | 157 016.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 495 640.00 | 791 779.00 | | 495 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 959.00 | 2 675 267.00 | | 2 434 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 083.00 | 3 608 299.00 | | 3 440 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
FG Production vendue services | 5 939 199.00 | | 5 939 199.00 | 5 939 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 940 828.00 | | 5 940 828.00 | 5 940 828.00 |
FM Production stockée | | | -178 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 839 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 365 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 652 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 605.00 | 6 916.00 | | 11 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 339.00 | 12 333.00 | | 98 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 944.00 | 19 249.00 | | 109 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 3 516.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 869.00 | 1 212.00 | | 37 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 085.00 | 4 728.00 | | 38 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 860.00 | 14 521.00 | | 71 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 468.00 | 71 199.00 | | 51 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 949 469.00 | 7 551 011.00 | | 5 949 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 747 378.00 | 7 283 238.00 | | 5 747 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 091.00 | 267 773.00 | | 202 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 708 270.00 | | 733 512.00 | 2 708 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | 6.00 | 2 611.00 | 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 558.00 | 286 827.00 | 3 080 397.00 | 74 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 153 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 334.00 | 285 821.00 | 2 924 075.00 | 74 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 452.00 | | 260.00 | 154 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 222.00 | | 732 008.00 | 2 552 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 244.00 | 1 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 730.00 | 391 140.00 | 248 958.00 | 1 468 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 969.00 | 748.00 | 722.00 | 5 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 762.00 | 390 392.00 | 248 236.00 | 1 462 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 384.00 | 603 384.00 | | 603 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 605.00 | 128 605.00 | | 128 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 282.00 | 47 282.00 | | 47 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495 640.00 | 495 640.00 | | 495 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 447.00 | 1 183 447.00 | | 1 183 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 86 122.00 | 86 122.00 | | 86 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 445.00 | 254 822.00 | 538 476.00 | 946 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 763.00 | | | 546 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 044.00 | | | 206 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VP Divers | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 945.00 | 63 945.00 | | 63 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 834.00 | 1 410 447.00 | 2 387.00 | 1 412 834.00 |
VW T.V.A. | 173 958.00 | 173 958.00 | | 173 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 959.00 | 1 743 337.00 | 538 476.00 | 2 434 959.00 |