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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 190.00 | 6 783.00 | 407.00 | 7 190.00 |
AH Fonds commercial | 147 049.00 | | 147 049.00 | 147 049.00 |
AN Terrains | 97 430.00 | | 97 430.00 | 97 430.00 |
AP Constructions | 494 093.00 | 215 645.00 | 278 448.00 | 494 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 457 796.00 | 1 301 026.00 | 1 156 770.00 | 2 457 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 641 153.00 | 942 294.00 | 698 859.00 | 1 641 153.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 856 566.00 | 2 465 748.00 | 2 390 816.00 | 4 856 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 591.00 | | 61 591.00 | 61 591.00 |
BN En cours de production de biens | 586 900.00 | | 586 900.00 | 586 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 645.00 | | 1 311 645.00 | 1 311 645.00 |
BZ Autres créances | 186 150.00 | | 186 150.00 | 186 150.00 |
CF Disponibilités | 41 761.00 | | 41 761.00 | 41 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 937.00 | | 2 218 937.00 | 2 218 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 075 503.00 | 2 465 750.00 | 4 609 753.00 | 7 075 503.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 056 810.00 | 865 523.00 | | 1 056 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 229.00 | 311 287.00 | | 190 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 640.00 | 1 216 410.00 | | 1 286 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 577.00 | 1 391 371.00 | | 1 797 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 124.00 | 701 152.00 | | 886 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 713.00 | 454 534.00 | | 423 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 692.00 | 85 500.00 | | 80 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 005.00 | 444 588.00 | | 135 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323 113.00 | 3 077 146.00 | | 3 323 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 609 753.00 | 4 293 557.00 | | 4 609 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 485.00 | 3 077 146.00 | | 2 035 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
FD Production vendue biens | 39 666.00 | | 39 666.00 | 39 666.00 |
FG Production vendue services | 7 567 672.00 | | 7 567 672.00 | 7 567 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 608 826.00 | | 7 608 826.00 | 7 608 826.00 |
FM Production stockée | | | -10 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 712 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 974 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 166.00 | |
GE Autres charges | | | 8 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 483 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 833.00 | 59 887.00 | | 26 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 833.00 | 59 887.00 | | 26 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 775.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 719.00 | 48 312.00 | | 1 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | 49 364.00 | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 088.00 | 10 522.00 | | 25 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 713.00 | 98 692.00 | | 54 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 739 175.00 | 7 099 981.00 | | 7 739 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 548 946.00 | 6 788 694.00 | | 7 548 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 229.00 | 311 287.00 | | 190 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 109.00 | 81 901.00 | | 9 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 358.00 | 886 358.00 | | 886 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 527.00 | 148 527.00 | | 148 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 459.00 | 80 459.00 | | 80 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 005.00 | 135 005.00 | | 135 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 645.00 | 1 311 645.00 | | 1 311 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 46 773.00 | 46 773.00 | | 46 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 797 577.00 | 509 950.00 | 898 942.00 | 1 797 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
VP Divers | 51 212.00 | 51 212.00 | | 51 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 171.00 | 48 171.00 | | 48 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 112.00 | 1 528 683.00 | 1 429.00 | 1 530 112.00 |
VW T.V.A. | 232 896.00 | 232 896.00 | | 232 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 113.00 | 2 035 486.00 | 898 942.00 | 3 323 113.00 |