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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 403.00 | 5 459.00 | 944.00 | 6 403.00 |
AH Fonds commercial | 147 049.00 | | 147 049.00 | 147 049.00 |
AN Terrains | 97 430.00 | | 97 430.00 | 97 430.00 |
AP Constructions | 203 019.00 | 90 061.00 | 112 958.00 | 203 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 721.00 | 485 115.00 | 432 606.00 | 917 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 495.00 | 554 933.00 | 386 562.00 | 941 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 693.00 | 1 135 568.00 | 1 179 125.00 | 2 314 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 389.00 | | 43 389.00 | 43 389.00 |
BN En cours de production de biens | 258 157.00 | | 258 157.00 | 258 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 250.00 | | 1 147 250.00 | 1 147 250.00 |
BZ Autres créances | 197 583.00 | | 197 583.00 | 197 583.00 |
CF Disponibilités | 306 560.00 | | 306 560.00 | 306 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 548.00 | | 48 548.00 | 48 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 703.00 | | 2 013 703.00 | 2 013 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 396.00 | 1 135 568.00 | 3 192 828.00 | 4 328 396.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 443 661.00 | 297 637.00 | | 443 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 998.00 | 266 024.00 | | 331 998.00 |
DL TOTAL (I) | 815 259.00 | 603 261.00 | | 815 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 395.00 | 679 463.00 | | 635 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 647.00 | 607 489.00 | | 753 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 689.00 | 431 932.00 | | 418 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 585.00 | 36 648.00 | | 90 585.00 |
EA Autres dettes | 6 598.00 | 5 998.00 | | 6 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 655.00 | 550 720.00 | | 472 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 569.00 | 2 312 251.00 | | 2 377 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 828.00 | 2 915 512.00 | | 3 192 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 403.00 | | 502 098.00 | 1 824 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 809.00 | 2 314 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 608.00 | 153 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 201.00 | 2 159 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 060.00 | | 1 000.00 | 155 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 787.00 | | 501 078.00 | 1 667 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556.00 | | 20.00 | 1 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 002.00 | 321 443.00 | 8 877.00 | 823 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 740.00 | 1 327.00 | 2 608.00 | 6 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 262.00 | 320 116.00 | 6 269.00 | 816 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 647.00 | 753 647.00 | | 753 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 813.00 | 174 813.00 | | 174 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 585.00 | 90 585.00 | | 90 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472 655.00 | 472 655.00 | | 472 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 250.00 | 1 147 250.00 | | 1 147 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VB T. V. A. | 69 006.00 | 69 006.00 | | 69 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 395.00 | 210 052.00 | 388 984.00 | 635 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 700.00 | | | 168 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 726.00 | | | 212 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 705.00 | 48 705.00 | | 48 705.00 |
VP Divers | 65 043.00 | 65 043.00 | | 65 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 548.00 | 48 548.00 | | 48 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 727.00 | 1 393 381.00 | 1 346.00 | 1 394 727.00 |
VW T.V.A. | 202 836.00 | 202 836.00 | | 202 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 569.00 | 1 952 225.00 | 388 984.00 | 2 377 569.00 |