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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 011.00 | 6 740.00 | 1 271.00 | 8 011.00 |
AH Fonds commercial | 147 049.00 | | 147 049.00 | 147 049.00 |
AN Terrains | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 203 019.00 | 70 448.00 | 132 571.00 | 203 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 517.00 | 309 512.00 | 447 004.00 | 756 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 251.00 | 436 302.00 | 193 950.00 | 630 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 403.00 | 823 002.00 | 1 001 402.00 | 1 824 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 217.00 | | 33 217.00 | 33 217.00 |
BN En cours de production de biens | 238 038.00 | | 238 038.00 | 238 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 667.00 | | 1 192 667.00 | 1 192 667.00 |
BZ Autres créances | 235 288.00 | | 235 288.00 | 235 288.00 |
CF Disponibilités | 171 753.00 | | 171 753.00 | 171 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 148.00 | | 43 148.00 | 43 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 111.00 | | 1 914 111.00 | 1 914 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 514.00 | 823 002.00 | 2 915 512.00 | 3 738 514.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 297 637.00 | | | 297 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 024.00 | | | 266 024.00 |
DL TOTAL (I) | 603 261.00 | | | 603 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 463.00 | | | 679 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 489.00 | | | 607 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 932.00 | | | 431 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
EA Autres dettes | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 720.00 | | | 550 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 251.00 | | | 2 312 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 512.00 | | | 2 915 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 285.00 | | | 1 823 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 489.00 | 607 489.00 | | 607 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 648.00 | 36 648.00 | | 36 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550 720.00 | 550 720.00 | | 550 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679 463.00 | 190 497.00 | 404 041.00 | 679 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 932.00 | 431 932.00 | | 431 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 429.00 | 1 471 103.00 | 1 326.00 | 1 472 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 251.00 | 1 823 285.00 | 404 041.00 | 2 312 251.00 |