| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 908.00 | 6 451.00 | 457.00 | 6 908.00 |
AH Fonds commercial | 147 049.00 | | 147 049.00 | 147 049.00 |
AN Terrains | 97 430.00 | | 97 430.00 | 97 430.00 |
AP Constructions | 494 094.00 | 178 817.00 | 315 277.00 | 494 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 533 727.00 | 1 063 528.00 | 470 199.00 | 1 533 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419 515.00 | 790 590.00 | 628 925.00 | 1 419 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
AX Avances et acomptes | 206 124.00 | | 206 124.00 | 206 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 939 828.00 | 2 039 385.00 | 1 900 443.00 | 3 939 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
BN En cours de production de biens | 597 347.00 | | 597 347.00 | 597 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 995.00 | | 1 385 995.00 | 1 385 995.00 |
BZ Autres créances | 138 254.00 | | 138 254.00 | 138 254.00 |
CF Disponibilités | 172 639.00 | | 172 639.00 | 172 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 683.00 | | 53 683.00 | 53 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 115.00 | | 2 393 115.00 | 2 393 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 332 943.00 | 2 039 385.00 | 4 293 557.00 | 6 332 943.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 865 523.00 | 763 432.00 | | 865 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 287.00 | 202 091.00 | | 311 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 411.00 | 1 005 123.00 | | 1 216 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 372.00 | 946 445.00 | | 1 391 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 152.00 | 603 384.00 | | 701 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 534.00 | 342 208.00 | | 454 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 500.00 | 47 282.00 | | 85 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 589.00 | 495 640.00 | | 444 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077 147.00 | 2 434 959.00 | | 3 077 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 293 557.00 | 3 440 083.00 | | 4 293 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
FG Production vendue services | 6 663 004.00 | | 6 663 004.00 | 6 663 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 673 515.00 | | 6 673 515.00 | 6 673 515.00 |
FM Production stockée | | | 289 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 039 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 660 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 800.00 | |
GE Autres charges | | | 19 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 633 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 605.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 887.00 | 98 339.00 | | 59 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 887.00 | 109 944.00 | | 59 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 216.00 | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 312.00 | 37 869.00 | | 48 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 364.00 | 38 085.00 | | 49 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 523.00 | 71 860.00 | | 10 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 692.00 | 51 468.00 | | 98 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 099 982.00 | 5 949 469.00 | | 7 099 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 788 695.00 | 5 747 378.00 | | 6 788 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 287.00 | 202 091.00 | | 311 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 080 397.00 | | 1 023 416.00 | 3 080 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 11 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 068.00 | 83 917.00 | 3 939 828.00 | 80 068.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 068.00 | 82 917.00 | 3 774 040.00 | 80 068.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 712.00 | | 245.00 | 153 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924 075.00 | | 1 012 950.00 | 2 924 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 611.00 | | 10 221.00 | 2 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 913.00 | 463 077.00 | 34 604.00 | 1 610 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 995.00 | 456.00 | | 5 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 918.00 | 462 621.00 | 34 604.00 | 1 604 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 152.00 | 701 152.00 | | 701 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 377.00 | 140 377.00 | | 140 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 224.00 | 47 224.00 | | 47 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444 589.00 | 444 589.00 | | 444 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 995.00 | 1 385 995.00 | | 1 385 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 391 372.00 | 413 895.00 | 824 758.00 | 1 391 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 871.00 | | | 820 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 701.00 | | | 374 701.00 |
VP Divers | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 683.00 | 53 683.00 | | 53 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 339.00 | 1 577 932.00 | 1 407.00 | 1 579 339.00 |
VW T.V.A. | 223 366.00 | 223 366.00 | | 223 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 147.00 | 2 099 670.00 | 824 758.00 | 3 077 147.00 |