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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 403.00 | 5 968.00 | 1 434.00 | 7 403.00 |
AH Fonds commercial | 147 049.00 | | 147 049.00 | 147 049.00 |
AN Terrains | 97 430.00 | | 97 430.00 | 97 430.00 |
AP Constructions | 232 112.00 | 112 673.00 | 119 438.00 | 232 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 750.00 | 669 483.00 | 451 267.00 | 1 120 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 595.00 | 680 604.00 | 346 990.00 | 1 027 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 334.00 | | 74 334.00 | 74 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 708 269.00 | 1 468 730.00 | 1 239 539.00 | 2 708 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 158.00 | | 40 158.00 | 40 158.00 |
BN En cours de production de biens | 485 904.00 | | 485 904.00 | 485 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 397.00 | 800.00 | 1 417 597.00 | 1 418 397.00 |
BZ Autres créances | 184 796.00 | | 184 796.00 | 184 796.00 |
CF Disponibilités | 174 778.00 | | 174 778.00 | 174 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 874.00 | | 61 874.00 | 61 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 559.00 | 800.00 | 2 368 759.00 | 2 369 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 077 829.00 | 1 469 530.00 | 3 608 299.00 | 5 077 829.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 625 659.00 | 443 661.00 | | 625 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 773.00 | 331 997.00 | | 267 773.00 |
DL TOTAL (I) | 933 032.00 | 815 259.00 | | 933 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 282.00 | 635 395.00 | | 604 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 601.00 | 753 646.00 | | 643 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 386.00 | 418 689.00 | | 389 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 200.00 | 90 584.00 | | 89 200.00 |
EA Autres dettes | 157 016.00 | 6 597.00 | | 157 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 791 779.00 | 472 655.00 | | 791 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 675 267.00 | 2 377 568.00 | | 2 675 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 299.00 | 3 192 828.00 | | 3 608 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 693.00 | | 440 416.00 | 2 314 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 839.00 | 2 708 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 839.00 | 2 552 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 452.00 | | 1 000.00 | 153 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159 665.00 | | 439 396.00 | 2 159 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | 20.00 | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 568.00 | 378 789.00 | 45 627.00 | 1 135 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 459.00 | 510.00 | | 5 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 110.00 | 378 279.00 | 45 627.00 | 1 130 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 601.00 | 643 601.00 | | 643 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 733.00 | 150 733.00 | | 150 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 201.00 | 89 201.00 | | 89 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 016.00 | 157 016.00 | | 157 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 791 779.00 | 791 779.00 | | 791 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 518.00 | 1 417 518.00 | | 1 417 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 84 337.00 | 84 337.00 | | 84 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 283.00 | 237 738.00 | 366 544.00 | 604 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 685.00 | | | 230 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 796.00 | | | 261 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 105.00 | 77 105.00 | | 77 105.00 |
VP Divers | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 875.00 | 61 875.00 | | 61 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 435.00 | 1 665 069.00 | 1 366.00 | 1 666 435.00 |
VW T.V.A. | 203 198.00 | 203 198.00 | | 203 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 675 267.00 | 2 308 723.00 | 366 544.00 | 2 675 267.00 |