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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 006 200.00 | | 1 006 200.00 | 1 006 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 325.00 | 2 162.00 | 2 163.00 | 4 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 512.00 | 49 734.00 | 53 777.00 | 103 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 036.00 | 51 896.00 | 1 062 140.00 | 1 114 036.00 |
BT Marchandises | 93 385.00 | | 93 385.00 | 93 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
BZ Autres créances | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
CF Disponibilités | 220 929.00 | | 220 929.00 | 220 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 534.00 | | 731 534.00 | 731 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 570.00 | 51 896.00 | 1 793 674.00 | 1 845 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 608 444.00 | 405 999.00 | | 608 444.00 |
DH Report à nouveau | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 422.00 | 202 446.00 | | 169 422.00 |
DL TOTAL (I) | 794 822.00 | 625 400.00 | | 794 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 894.00 | 734 235.00 | | 652 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 237.00 | 208 923.00 | | 205 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 725.00 | 86 472.00 | | 86 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 996.00 | 71 413.00 | | 53 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 852.00 | 1 101 043.00 | | 998 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 674.00 | 1 726 443.00 | | 1 793 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 740 391.00 | | 1 740 391.00 | 1 740 391.00 |
FG Production vendue services | 51 413.00 | | 51 413.00 | 51 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 804.00 | | 1 791 804.00 | 1 791 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 682.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 287.00 | 86 860.00 | | 68 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 108.00 | 1 800 191.00 | | 1 799 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 686.00 | 1 597 745.00 | | 1 629 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 422.00 | 202 446.00 | | 169 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 847.00 | | 4 189.00 | 1 109 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 200.00 | | | 1 006 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 647.00 | | 4 189.00 | 103 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 215.00 | 10 682.00 | | 41 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 215.00 | 10 682.00 | | 41 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 725.00 | 86 725.00 | | 86 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
UX Autres créances clients | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 894.00 | 83 857.00 | 362 181.00 | 652 894.00 |
VI Groupe et associés | 205 237.00 | 205 237.00 | | 205 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 341.00 | | | 81 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
VP Divers | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 940.00 | 54 940.00 | | 54 940.00 |
VW T.V.A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 852.00 | 429 815.00 | 362 181.00 | 998 852.00 |