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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 006 200.00 | | 1 006 200.00 | 1 006 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 325.00 | 3 360.00 | 965.00 | 4 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 153.00 | 80 631.00 | 56 522.00 | 137 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 837.00 | 83 991.00 | 1 063 846.00 | 1 147 837.00 |
BT Marchandises | 111 015.00 | | 111 015.00 | 111 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 188.00 | | 31 188.00 | 31 188.00 |
BZ Autres créances | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 872.00 | | 443 872.00 | 443 872.00 |
CF Disponibilités | 287 215.00 | | 287 215.00 | 287 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 573.00 | | 898 573.00 | 898 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 410.00 | 83 991.00 | 1 962 419.00 | 2 046 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 929 705.00 | 770 687.00 | | 929 705.00 |
DH Report à nouveau | 20 479.00 | 13 135.00 | | 20 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 676.00 | 166 362.00 | | 150 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 860.00 | 961 184.00 | | 1 111 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 686.00 | 566 731.00 | | 477 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 940.00 | 188 200.00 | | 198 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 411.00 | 116 830.00 | | 127 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 521.00 | 53 577.00 | | 46 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 559.00 | 925 340.00 | | 850 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 419.00 | 1 886 524.00 | | 1 962 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748 559.00 | | 1 748 559.00 | 1 748 559.00 |
FG Production vendue services | 44 166.00 | | 44 166.00 | 44 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 725.00 | | 1 792 725.00 | 1 792 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 053.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 075.00 | 68 729.00 | | 60 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 310.00 | 1 813 120.00 | | 1 807 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 635.00 | 1 646 758.00 | | 1 656 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 676.00 | 166 362.00 | | 150 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 941.00 | | 896.00 | 1 146 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 200.00 | | | 1 006 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 741.00 | | 736.00 | 140 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 938.00 | 17 053.00 | | 66 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 938.00 | 17 053.00 | | 66 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 411.00 | 127 411.00 | | 127 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 686.00 | 91 142.00 | 386 544.00 | 477 686.00 |
VI Groupe et associés | 198 940.00 | 198 940.00 | | 198 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 045.00 | | | 89 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VP Divers | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 630.00 | 56 470.00 | 160.00 | 56 630.00 |
VW T.V.A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 559.00 | 464 015.00 | 386 544.00 | 850 559.00 |